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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 275 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 042.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 850.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 989.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 305 881.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 120.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 157.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 679.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 245.00 | |
CF Disponibilités | | | 210 665.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 225 867.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 531 748.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 412 184.00 | 437 557.00 | | 412 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 204.00 | 3 200.00 | | 38 204.00 |
DL TOTAL (I) | 455 889.00 | 446 256.00 | | 455 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 826.00 | 30 996.00 | | 33 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 033.00 | 43 357.00 | | 42 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 859.00 | 74 353.00 | | 75 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 748.00 | 520 610.00 | | 531 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 74 353.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 509 233.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 509 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 633.00 | 495 182.00 | | 511 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 429.00 | 491 982.00 | | 473 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 204.00 | 3 200.00 | | 38 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 125.00 | | 5 611.00 | 488 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 136.00 | | 5 611.00 | 212 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989.00 | | | 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 712.00 | 5 143.00 | | 182 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 712.00 | 5 143.00 | | 182 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
UX Autres créances clients | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VC Groupe et associés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 914.00 | 11 925.00 | 989.00 | 12 914.00 |
VW T.V.A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 859.00 | 75 859.00 | | 75 859.00 |