| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 871.00 | 99 874.00 | 35 996.00 | 135 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 955.00 | 74 632.00 | 46 323.00 | 120 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 620.00 | 177 589.00 | 221 030.00 | 398 620.00 |
BT Marchandises | 133 628.00 | | 133 628.00 | 133 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 200.00 | 36 122.00 | 105 077.00 | 141 200.00 |
BZ Autres créances | 196 109.00 | | 196 109.00 | 196 109.00 |
CF Disponibilités | 1 230 555.00 | | 1 230 555.00 | 1 230 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 366.00 | 36 122.00 | 1 689 244.00 | 1 725 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 987.00 | 213 712.00 | 1 910 274.00 | 2 123 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 80 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 583.00 | 359.00 | | 8 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 237.00 | 528 224.00 | | 542 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 184.00 | 8 431.00 | | 7 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 605.00 | 623 614.00 | | 1 164 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669.00 | 607.00 | | 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 149.00 | 338 661.00 | | 618 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 426.00 | | | 111 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 129 819.00 | | |
EA Autres dettes | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 668.00 | 469 384.00 | | 745 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 274.00 | 1 092 998.00 | | 1 910 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 808.00 | | 24 117.00 | 392 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 304.00 | 398 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 304.00 | 256 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 083.00 | | | 118 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 065.00 | | 24 066.00 | 251 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 660.00 | | 50.00 | 23 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 248.00 | 19 672.00 | 330.00 | 158 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 165.00 | 19 672.00 | 330.00 | 155 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 490.00 | 1 632.00 | | 34 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 490.00 | 1 632.00 | | 34 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 490.00 | 1 632.00 | | 34 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 632.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 149.00 | 618 149.00 | | 618 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 742.00 | 63 742.00 | | 63 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
UX Autres créances clients | 97 415.00 | | | 97 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 785.00 | | | 43 785.00 |
VB T. V. A. | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 203.00 | | | 39 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 724.00 | 348 014.00 | 23 711.00 | 371 724.00 |
VW T.V.A. | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 669.00 | 745 669.00 | | 745 669.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |