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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 639.00 | 110 063.00 | 31 576.00 | 141 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 873.00 | 82 146.00 | 57 727.00 | 139 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 606.00 | 195 292.00 | 225 313.00 | 420 606.00 |
BT Marchandises | 121 458.00 | | 121 458.00 | 121 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 087.00 | 36 122.00 | 379 964.00 | 416 087.00 |
BZ Autres créances | 46 042.00 | | 46 042.00 | 46 042.00 |
CF Disponibilités | 1 307 056.00 | | 1 307 056.00 | 1 307 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 691.00 | 36 122.00 | 1 881 568.00 | 1 917 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 297.00 | 231 415.00 | 2 106 882.00 | 2 338 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 168 512.00 | | | 168 512.00 |
DH Report à nouveau | | 305 365.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 878.00 | 263 147.00 | | 948 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 445.00 | 4 691.00 | | 3 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 437.00 | 579 804.00 | | 1 127 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 423.00 | 731.00 | | 8 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 17 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 814.00 | 709 672.00 | | 517 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 646.00 | 197 608.00 | | 442 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 445.00 | 925 572.00 | | 979 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 882.00 | 1 505 376.00 | | 2 106 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 379.00 | | 53 591.00 | 492 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 209.00 | 21 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 363.00 | 420 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 154.00 | 281 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 083.00 | | | 118 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 952.00 | | 45 716.00 | 349 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 344.00 | | 7 875.00 | 24 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 532.00 | 31 254.00 | 62 494.00 | 226 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 449.00 | 31 254.00 | 62 494.00 | 223 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 814.00 | 517 814.00 | | 517 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 118.00 | 83 118.00 | | 83 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245 046.00 | 245 046.00 | | 245 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
UX Autres créances clients | 372 302.00 | 372 302.00 | | 372 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 785.00 | 43 785.00 | | 43 785.00 |
VB T. V. A. | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 501.00 | 473 491.00 | 21 010.00 | 494 501.00 |
VW T.V.A. | 53 485.00 | 53 485.00 | | 53 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 445.00 | 969 445.00 | | 969 445.00 |