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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 149.00 | 120 540.00 | 35 608.00 | 156 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 802.00 | 102 908.00 | 90 894.00 | 193 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 343.00 | | 24 343.00 | 24 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 378.00 | 226 532.00 | 265 846.00 | 492 378.00 |
BT Marchandises | 197 428.00 | | 197 428.00 | 197 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 244.00 | 36 122.00 | 167 121.00 | 203 244.00 |
BZ Autres créances | 111 615.00 | | 111 615.00 | 111 615.00 |
CF Disponibilités | 741 637.00 | | 741 637.00 | 741 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 652.00 | 36 122.00 | 1 239 530.00 | 1 275 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 031.00 | 262 654.00 | 1 505 376.00 | 1 768 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 305 365.00 | 300 800.00 | | 305 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 147.00 | 404 564.00 | | 263 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 691.00 | 5 938.00 | | 4 691.00 |
DL TOTAL (I) | 579 804.00 | 717 903.00 | | 579 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731.00 | 631.00 | | 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | 12 452.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 672.00 | 536 842.00 | | 709 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 608.00 | 174 654.00 | | 197 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 572.00 | 725 141.00 | | 925 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 376.00 | 1 443 044.00 | | 1 505 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 025.00 | | 50 854.00 | 449 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 492 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 349 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 083.00 | | | 118 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 987.00 | | 50 465.00 | 306 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 955.00 | | 389.00 | 23 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 516.00 | 26 591.00 | 1 575.00 | 201 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 433.00 | 26 591.00 | 1 575.00 | 198 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 672.00 | 709 672.00 | | 709 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 265.00 | 90 265.00 | | 90 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 938.00 | 78 938.00 | | 78 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 344.00 | | 24 344.00 | 24 344.00 |
UX Autres créances clients | 159 460.00 | 159 460.00 | | 159 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 785.00 | 43 785.00 | | 43 785.00 |
VB T. V. A. | 49 071.00 | 49 071.00 | | 49 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 741.00 | 52 741.00 | | 52 741.00 |
VP Divers | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 297.00 | 10 297.00 | 8.00 | 10 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 501.00 | 325 157.00 | 24 344.00 | 349 501.00 |
VW T.V.A. | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 572.00 | 908 572.00 | | 908 572.00 |