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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 279.00 | 112 152.00 | 48 127.00 | 160 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 708.00 | 86 280.00 | 60 427.00 | 146 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 954.00 | | 23 954.00 | 23 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 025.00 | 201 515.00 | 247 509.00 | 449 025.00 |
BT Marchandises | 179 716.00 | | 179 716.00 | 179 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 241.00 | 36 122.00 | 84 119.00 | 120 241.00 |
BZ Autres créances | 177 831.00 | | 177 831.00 | 177 831.00 |
CF Disponibilités | 739 162.00 | | 739 162.00 | 739 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 658.00 | 36 122.00 | 1 195 535.00 | 1 231 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 683.00 | 237 638.00 | 1 443 044.00 | 1 680 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | | 600 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 300 800.00 | 8 583.00 | | 300 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 564.00 | 542 237.00 | | 404 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 938.00 | 7 184.00 | | 5 938.00 |
DL TOTAL (I) | 717 903.00 | 1 164 605.00 | | 717 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631.00 | 669.00 | | 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 295.00 | | 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 842.00 | 618 149.00 | | 536 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 654.00 | 110 365.00 | | 174 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 061.00 | | |
EA Autres dettes | | 15 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 725 141.00 | 745 668.00 | | 725 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 044.00 | 1 910 274.00 | | 1 443 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 620.00 | 50 405.00 | | 398 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 083.00 | | | 118 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 827.00 | 50 161.00 | | 256 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 711.00 | 244.00 | | 23 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 590.00 | 23 926.00 | | 177 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 507.00 | 23 926.00 | | 174 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 842.00 | 536 842.00 | | 536 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 724.00 | 79 724.00 | | 79 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 791.00 | 67 791.00 | | 67 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
UX Autres créances clients | 76 457.00 | 76 457.00 | | 76 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 785.00 | 43 785.00 | | 43 785.00 |
VB T. V. A. | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 641.00 | 123 641.00 | | 123 641.00 |
VP Divers | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 246.00 | 299 291.00 | 23 955.00 | 323 246.00 |
VW T.V.A. | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 688.00 | 712 688.00 | | 712 688.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |