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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 708.00 | 118 980.00 | 25 728.00 | 144 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 041.00 | 99 165.00 | 104 875.00 | 204 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 842.00 | 221 228.00 | 266 613.00 | 487 842.00 |
BT Marchandises | 126 784.00 | | 126 784.00 | 126 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 236.00 | 36 122.00 | 100 114.00 | 136 236.00 |
BZ Autres créances | 171 862.00 | | 171 862.00 | 171 862.00 |
CF Disponibilités | 1 126 953.00 | | 1 126 953.00 | 1 126 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 332.00 | 36 122.00 | 1 531 210.00 | 1 567 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 175.00 | 257 351.00 | 1 797 824.00 | 2 055 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 217 391.00 | 168 512.00 | | 217 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 521.00 | 948 878.00 | | 612 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 198.00 | 3 445.00 | | 2 198.00 |
DL TOTAL (I) | 838 712.00 | 1 127 437.00 | | 838 712.00 |
DP Provisions pour risques | 130 245.00 | | | 130 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 245.00 | | | 130 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 498.00 | 8 423.00 | | 6 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 985.00 | 517 814.00 | | 447 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 822.00 | 442 646.00 | | 373 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 867.00 | 979 445.00 | | 828 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 824.00 | 2 106 882.00 | | 1 797 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 606.00 | | 67 237.00 | 420 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 083.00 | | | 118 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 514.00 | | 67 237.00 | 281 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 293.00 | 25 936.00 | | 195 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 210.00 | 25 936.00 | | 192 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 245.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 123.00 | 130 245.00 | | 36 123.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 985.00 | 447 985.00 | | 447 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 747.00 | 198 747.00 | | 198 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 365.00 | 116 365.00 | | 116 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
UX Autres créances clients | 92 452.00 | | | 92 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 785.00 | | | 43 785.00 |
VB T. V. A. | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 861.00 | | | 148 861.00 |
VP Divers | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 955.00 | 311 945.00 | 21 010.00 | 332 955.00 |
VW T.V.A. | 56 819.00 | 56 819.00 | | 56 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 867.00 | 828 867.00 | | 828 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |