| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AP Constructions | 361 943.00 | 197 008.00 | 164 936.00 | 361 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 663.00 | 198 086.00 | 28 577.00 | 226 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 210.00 | 81 063.00 | 3 148.00 | 84 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 817.00 | 476 157.00 | 731 660.00 | 1 207 817.00 |
BT Marchandises | 784 581.00 | | 784 581.00 | 784 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 435.00 | 42 301.00 | 169 135.00 | 211 435.00 |
BZ Autres créances | 469 959.00 | | 469 959.00 | 469 959.00 |
CF Disponibilités | 126 332.00 | | 126 332.00 | 126 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 989.00 | 42 301.00 | 1 575 688.00 | 1 617 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 806.00 | 518 457.00 | 2 307 348.00 | 2 825 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 400.00 | 394 400.00 | | 394 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DH Report à nouveau | -79 569.00 | -105 847.00 | | -79 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 897.00 | 26 278.00 | | 27 897.00 |
DL TOTAL (I) | 344 330.00 | 316 433.00 | | 344 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 573.00 | 237 398.00 | | 425 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 466.00 | 1 410 572.00 | | 1 321 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 979.00 | 173 191.00 | | 215 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 018.00 | 1 821 161.00 | | 1 963 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 348.00 | 2 137 594.00 | | 2 307 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 508 425.00 | 12 776.00 | 12 521 202.00 | 12 508 425.00 |
FD Production vendue biens | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
FG Production vendue services | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 542 026.00 | 12 776.00 | 12 554 802.00 | 12 542 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 578 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 661 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 682 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 973.00 | 1 423.00 | | 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 904.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 904.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 667.00 | -904.00 | | 149 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 728 871.00 | 12 945 166.00 | | 12 728 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 700 973.00 | 12 918 887.00 | | 12 700 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 897.00 | 26 278.00 | | 27 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 976.00 | | | 1 216 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 160.00 | 1 207 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 160.00 | 672 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 976.00 | | | 681 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 395.00 | 1 989.00 | 2 084.00 | 42 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 395.00 | 1 989.00 | 2 084.00 | 42 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 395.00 | 1 989.00 | 2 084.00 | 42 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 989.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 466.00 | 1 321 466.00 | | 1 321 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 741.00 | 98 741.00 | | 98 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 715.00 | 81 715.00 | | 81 715.00 |
UX Autres créances clients | 164 651.00 | | | 164 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 984.00 | | | 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 785.00 | | | 46 785.00 |
VB T. V. A. | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 947.00 | 254 947.00 | | 254 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 626.00 | 170 626.00 | | 170 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 752.00 | | | 77 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 945.00 | | | 116 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 959.00 | | | 341 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 281.00 | 1 706 281.00 | | 706 281.00 |
VW T.V.A. | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 018.00 | 1 963 018.00 | | 1 963 018.00 |