| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AP Constructions | 460 902.00 | 325 295.00 | 135 607.00 | 460 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 032.00 | 332 124.00 | 120 909.00 | 453 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 814.00 | 162 416.00 | 85 397.00 | 247 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 348.00 | 819 835.00 | 877 513.00 | 1 697 348.00 |
BT Marchandises | 1 181 358.00 | | 1 181 358.00 | 1 181 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 652.00 | 26 424.00 | 274 228.00 | 300 652.00 |
BZ Autres créances | 107 847.00 | | 107 847.00 | 107 847.00 |
CF Disponibilités | 420 835.00 | | 420 835.00 | 420 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 898.00 | 26 424.00 | 2 008 474.00 | 2 034 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 246.00 | 846 259.00 | 2 885 987.00 | 3 732 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 400.00 | | | 394 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DH Report à nouveau | -27 982.00 | | | -27 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 323.00 | | | 86 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 456 317.00 | | | 456 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 932.00 | | | 678 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 030.00 | | | 1 414 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 077.00 | | | 298 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 801.00 | | | 2 399 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 987.00 | | | 2 885 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292 093.00 | | | 2 292 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 598 351.00 | | 14 598 351.00 | 14 598 351.00 |
FD Production vendue biens | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
FG Production vendue services | 50 770.00 | | 50 770.00 | 50 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 649 344.00 | | 14 649 344.00 | 14 649 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 668 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 463 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 208.00 | |
GE Autres charges | | | 10 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 552 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 826.00 | | | 39 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 826.00 | | | 39 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 908.00 | | | -35 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 793.00 | | | -9 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 672 300.00 | | | 14 672 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 585 977.00 | | | 14 585 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 323.00 | | | 86 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 832.00 | 85 003.00 | | 734 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 832.00 | 85 003.00 | | 734 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 076.00 | 26 208.00 | 16 415.00 | 20 076.00 |
6T Sur comptes clients | 34 688.00 | | | 34 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 688.00 | | | 34 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 764.00 | 26 208.00 | 16 415.00 | 54 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 030.00 | 1 414 030.00 | | 1 414 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 077.00 | 298 077.00 | | 298 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 932.00 | 571 224.00 | 107 708.00 | 678 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 706.00 | 432 706.00 | | 432 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 306.00 | 432 706.00 | 600.00 | 433 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 801.00 | 2 292 093.00 | 107 708.00 | 2 399 801.00 |