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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 557 403.00 | 983 974.00 | 573 429.00 | 1 557 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 898.00 | 985 469.00 | 573 429.00 | 1 558 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 542.00 | 25 606.00 | 76 936.00 | 102 542.00 |
BZ Autres créances | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CF Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 753.00 | 25 606.00 | 88 147.00 | 113 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 651.00 | 1 011 075.00 | 661 576.00 | 1 672 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 873.00 | -77 423.00 | | -36 873.00 |
DL TOTAL (I) | 263 127.00 | 222 577.00 | | 263 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 010.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 008.00 | 541 670.00 | | 354 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 778.00 | 11 631.00 | | 26 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 663.00 | 16 630.00 | | 17 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 449.00 | 570 941.00 | | 398 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 576.00 | 793 518.00 | | 661 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 449.00 | 570 941.00 | | 398 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 010.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 095.00 | | 196 095.00 | 196 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 095.00 | | 196 095.00 | 196 095.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 183.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 803.00 | 1 000.00 | | 27 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 803.00 | 1 000.00 | | 27 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 189.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 250.00 | 8 189.00 | | 18 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 553.00 | -7 189.00 | | 9 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 899.00 | 170 515.00 | | 223 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 772.00 | 247 938.00 | | 260 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 873.00 | -77 423.00 | | -36 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 642.00 | 56 632.00 | | 47 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 835.00 | | 18 852.00 | 1 558 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 789.00 | 1 558 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 789.00 | 1 557 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 341.00 | | 18 852.00 | 1 557 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 826.00 | 154 183.00 | 539.00 | 831 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 331.00 | 154 183.00 | 539.00 | 830 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
UX Autres créances clients | 102 542.00 | | | 102 542.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VC Groupe et associés | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VI Groupe et associés | 354 008.00 | 354 008.00 | | 354 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
VW T.V.A. | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 449.00 | 398 449.00 | | 398 449.00 |