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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 757 502.00 | 1 163 026.00 | 594 477.00 | 1 757 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 997.00 | 1 164 520.00 | 594 477.00 | 1 758 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 582.00 | 73 761.00 | 73 821.00 | 147 582.00 |
BZ Autres créances | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 097.00 | 73 761.00 | 95 336.00 | 169 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 095.00 | 1 238 282.00 | 689 813.00 | 1 928 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 218.00 | -135 128.00 | | -45 218.00 |
DL TOTAL (I) | 254 782.00 | 164 872.00 | | 254 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 309.00 | 377 887.00 | | 343 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 596.00 | 80 386.00 | | 75 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 971.00 | 18 384.00 | | 15 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 031.00 | 476 657.00 | | 435 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 813.00 | 641 529.00 | | 689 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 031.00 | 476 657.00 | | 435 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 161.00 | | 228 161.00 | 228 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 161.00 | | 228 161.00 | 228 161.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 917.00 | 7 083.00 | | 9 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 917.00 | 7 083.00 | | 9 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 175.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 134.00 | 15 582.00 | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | 15 757.00 | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 758.00 | -8 674.00 | | 8 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 079.00 | 211 505.00 | | 238 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 298.00 | 346 633.00 | | 283 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 218.00 | -135 128.00 | | -45 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 249.00 | 57 592.00 | | 54 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 211.00 | | 113 533.00 | 1 695 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 747.00 | 1 758 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 747.00 | 1 757 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 716.00 | | 113 533.00 | 1 693 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 177.00 | 95 957.00 | 48 614.00 | 1 117 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 682.00 | 95 957.00 | 48 614.00 | 1 115 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 761.00 | | | 73 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 761.00 | | | 73 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 761.00 | | | 73 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 596.00 | 75 596.00 | | 75 596.00 |
UX Autres créances clients | 147 582.00 | 147 582.00 | | 147 582.00 |
VB T. V. A. | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VC Groupe et associés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 343 309.00 | 343 309.00 | | 343 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 097.00 | 169 097.00 | | 169 097.00 |
VW T.V.A. | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 031.00 | 435 031.00 | | 435 031.00 |