| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693 716.00 | 1 115 682.00 | 578 034.00 | 1 693 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 211.00 | 1 117 177.00 | 578 034.00 | 1 695 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 882.00 | 73 761.00 | 50 121.00 | 123 882.00 |
BZ Autres créances | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
CF Disponibilités | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 256.00 | 73 761.00 | 63 494.00 | 137 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 467.00 | 1 190 938.00 | 641 529.00 | 1 832 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 128.00 | -36 873.00 | | -135 128.00 |
DL TOTAL (I) | 164 872.00 | 263 127.00 | | 164 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 887.00 | 354 008.00 | | 377 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 386.00 | 26 778.00 | | 80 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 384.00 | 17 663.00 | | 18 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 657.00 | 398 449.00 | | 476 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 529.00 | 661 576.00 | | 641 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 657.00 | 398 449.00 | | 476 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 420.00 | | 204 420.00 | 204 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 420.00 | | 204 420.00 | 204 420.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 155.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | 27 803.00 | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | 27 803.00 | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 582.00 | 18 250.00 | | 15 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 757.00 | 18 250.00 | | 15 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 674.00 | 9 553.00 | | -8 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 505.00 | 223 899.00 | | 211 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 633.00 | 260 772.00 | | 346 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 128.00 | -36 873.00 | | -135 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 592.00 | 47 642.00 | | 57 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 898.00 | | 174 475.00 | 1 558 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 162.00 | 1 695 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 162.00 | 1 693 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 403.00 | | 174 475.00 | 1 557 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 469.00 | 154 288.00 | 22 580.00 | 985 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 974.00 | 154 288.00 | 22 580.00 | 983 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 606.00 | 48 155.00 | | 25 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 606.00 | 48 155.00 | | 25 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 606.00 | 48 155.00 | | 25 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 386.00 | 80 386.00 | | 80 386.00 |
UX Autres créances clients | 123 882.00 | | | 123 882.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | | | 251.00 |
VC Groupe et associés | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
VI Groupe et associés | 377 887.00 | 377 887.00 | | 377 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 413.00 | 136 413.00 | | 136 413.00 |
VW T.V.A. | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 657.00 | 476 657.00 | | 476 657.00 |