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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860 903.00 | 1 208 178.00 | 652 725.00 | 1 860 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 398.00 | 1 209 673.00 | 652 725.00 | 1 862 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 182.00 | 73 761.00 | 73 421.00 | 147 182.00 |
BZ Autres créances | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CF Disponibilités | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 141.00 | 73 761.00 | 86 380.00 | 160 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 539.00 | 1 283 435.00 | 739 104.00 | 2 022 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 736.00 | -45 218.00 | | -60 736.00 |
DL TOTAL (I) | 239 264.00 | 254 782.00 | | 239 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 155.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 022.00 | 343 309.00 | | 425 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 280.00 | 75 596.00 | | 58 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 539.00 | 15 971.00 | | 16 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 841.00 | 435 031.00 | | 499 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 104.00 | 689 813.00 | | 739 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 841.00 | 435 031.00 | | 499 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 155.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 955.00 | | 187 955.00 | 187 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 955.00 | | 187 955.00 | 187 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 109.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228.00 | | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 351.00 | 9 917.00 | | 76 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 351.00 | 9 917.00 | | 76 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 25.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 302.00 | 1 134.00 | | 68 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 363.00 | 1 159.00 | | 68 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 988.00 | 8 758.00 | | 7 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 540.00 | 238 079.00 | | 264 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 276.00 | 283 298.00 | | 325 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 736.00 | -45 218.00 | | -60 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 235.00 | 54 249.00 | | 41 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 997.00 | | 238 654.00 | 1 758 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 254.00 | 1 862 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 254.00 | 1 860 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 502.00 | | 238 654.00 | 1 757 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 520.00 | 112 109.00 | 66 956.00 | 1 164 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 026.00 | 112 109.00 | 66 956.00 | 1 163 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 761.00 | | | 73 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 761.00 | | | 73 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 761.00 | | | 73 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 280.00 | 58 280.00 | | 58 280.00 |
UX Autres créances clients | 147 182.00 | 147 182.00 | | 147 182.00 |
VB T. V. A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VI Groupe et associés | 425 022.00 | 425 022.00 | | 425 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 341.00 | 155 341.00 | | 155 341.00 |
VW T.V.A. | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 841.00 | 499 841.00 | | 499 841.00 |