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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 902 183.00 | 1 478 786.00 | 423 397.00 | 1 902 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 678.00 | 1 480 281.00 | 423 397.00 | 1 903 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 905.00 | 73 761.00 | 60 144.00 | 133 905.00 |
BZ Autres créances | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CF Disponibilités | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 719.00 | 73 761.00 | 80 958.00 | 154 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 397.00 | 1 554 042.00 | 504 355.00 | 2 058 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 793.00 | -133 394.00 | | -87 793.00 |
DL TOTAL (I) | 212 207.00 | 166 606.00 | | 212 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 464.00 | 453 268.00 | | 248 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 375.00 | 140.00 | | 23 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 309.00 | 19 404.00 | | 20 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 148.00 | 472 811.00 | | 292 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 355.00 | 639 417.00 | | 504 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 148.00 | 472 811.00 | | 292 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 240.00 | | 228 240.00 | 228 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 240.00 | | 228 240.00 | 228 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 16 667.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 16 667.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 221.00 | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 518.00 | 36 068.00 | | 7 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 208.00 | 36 289.00 | | 8 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 292.00 | -19 622.00 | | 1 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 980.00 | 227 973.00 | | 240 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 773.00 | 361 368.00 | | 328 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 793.00 | -133 394.00 | | -87 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 669.00 | 33 339.00 | | 46 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 758.00 | | 5 791.00 | 1 906 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 872.00 | 1 903 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 872.00 | 1 902 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 264.00 | | 5 791.00 | 1 905 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 327.00 | 141 308.00 | 1 354.00 | 1 340 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 832.00 | 141 308.00 | 1 354.00 | 1 338 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 761.00 | | | 73 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 761.00 | | | 73 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 761.00 | | | 73 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
UX Autres créances clients | 133 905.00 | | | 133 905.00 |
VB T. V. A. | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
VI Groupe et associés | 248 464.00 | 248 464.00 | | 248 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 342.00 | 142 342.00 | | 142 342.00 |
VW T.V.A. | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 148.00 | 292 148.00 | | 292 148.00 |