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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 797.00 | 20 590.00 | 88 207.00 | 108 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 110.00 | 21 290.00 | 473 820.00 | 495 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BZ Autres créances | 235 282.00 | | 235 282.00 | 235 282.00 |
CF Disponibilités | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 078.00 | | 247 078.00 | 247 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 188.00 | 21 290.00 | 720 898.00 | 742 188.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 385 613.00 | | 385 613.00 | 385 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 90 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 706.00 | 1 996.00 | | 8 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 387.00 | 36 711.00 | | 19 387.00 |
DL TOTAL (I) | 320 794.00 | 301 406.00 | | 320 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 871.00 | 83 224.00 | | 127 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 759.00 | 204 371.00 | | 239 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 672.00 | 5 686.00 | | 9 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56 191.00 | | |
EA Autres dettes | 22 802.00 | 31 802.00 | | 22 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 104.00 | 381 273.00 | | 400 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 898.00 | 682 680.00 | | 720 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 712.00 | | 32 398.00 | 462 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 099.00 | | 32 398.00 | 77 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 613.00 | | | 385 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 483.00 | 11 807.00 | 21 290.00 | 9 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 483.00 | 11 807.00 | 21 290.00 | 9 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VB T. V. A. | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
VC Groupe et associés | 224 079.00 | | | 224 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 871.00 | 25 738.00 | 77 279.00 | 127 871.00 |
VI Groupe et associés | 239 759.00 | 239 759.00 | | 239 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 239.00 | | | 66 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 647.00 | 239 647.00 | | 239 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 104.00 | 297 970.00 | 77 279.00 | 400 104.00 |