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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 165.00 | 97 681.00 | 60 484.00 | 158 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 478.00 | 98 380.00 | 446 098.00 | 544 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 396.00 | | 102 396.00 | 102 396.00 |
BZ Autres créances | 613 356.00 | | 613 356.00 | 613 356.00 |
CF Disponibilités | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 817.00 | | 717 817.00 | 717 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 294.00 | 98 380.00 | 1 163 914.00 | 1 262 294.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 385 613.00 | | 385 613.00 | 385 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 170 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 327.00 | 3 721.00 | | 2 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 435.00 | 18 606.00 | | 10 435.00 |
DL TOTAL (I) | 375 462.00 | 365 027.00 | | 375 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 216.00 | 90 166.00 | | 255 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 942.00 | 401 115.00 | | 436 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849.00 | 2 854.00 | | 1 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 044.00 | 26 428.00 | | 28 044.00 |
EA Autres dettes | 66 402.00 | 75 602.00 | | 66 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 452.00 | 596 164.00 | | 788 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 914.00 | 961 191.00 | | 1 163 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 478.00 | | | 544 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 864.00 | | | 158 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 613.00 | | | 385 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 494.00 | 25 886.00 | 98 380.00 | 72 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 494.00 | 25 886.00 | 98 380.00 | 72 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 402.00 | 66 402.00 | | 66 402.00 |
UX Autres créances clients | 102 396.00 | 102 396.00 | | 102 396.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VC Groupe et associés | 609 170.00 | 609 170.00 | | 609 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 216.00 | 220 100.00 | 27 483.00 | 255 216.00 |
VI Groupe et associés | 436 942.00 | 436 942.00 | | 436 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 751.00 | 715 751.00 | | 715 751.00 |
VW T.V.A. | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 452.00 | 753 336.00 | 27 483.00 | 788 452.00 |