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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 165.00 | 45 908.00 | 112 257.00 | 158 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 478.00 | 46 607.00 | 497 870.00 | 544 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 663.00 | | 180 663.00 | 180 663.00 |
BZ Autres créances | 276 885.00 | | 276 885.00 | 276 885.00 |
CF Disponibilités | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 837.00 | | 472 837.00 | 472 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 315.00 | 46 607.00 | 970 708.00 | 1 017 315.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 385 613.00 | | 385 613.00 | 385 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 140 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 354.00 | 8 094.00 | | 6 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 367.00 | 18 261.00 | | 7 367.00 |
DL TOTAL (I) | 346 421.00 | 339 054.00 | | 346 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 984.00 | 138 352.00 | | 107 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 757.00 | 264 199.00 | | 319 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 756.00 | 9 285.00 | | 4 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 988.00 | 9 785.00 | | 6 988.00 |
EA Autres dettes | 184 802.00 | 106 802.00 | | 184 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 287.00 | 528 423.00 | | 624 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 708.00 | 867 477.00 | | 970 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 296.00 | | 20 182.00 | 524 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 682.00 | | 20 182.00 | 138 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 613.00 | | | 385 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 062.00 | 23 545.00 | | 23 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 062.00 | 23 545.00 | | 23 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 802.00 | 184 802.00 | | 184 802.00 |
UX Autres créances clients | 180 664.00 | 180 664.00 | | 180 664.00 |
VB T. V. A. | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VC Groupe et associés | 266 436.00 | 266 436.00 | | 266 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 984.00 | 30 888.00 | 63 635.00 | 107 984.00 |
VI Groupe et associés | 319 757.00 | 319 757.00 | | 319 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 249.00 | | | 39 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 144.00 | 460 144.00 | | 460 144.00 |
VW T.V.A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 287.00 | 547 191.00 | 63 635.00 | 624 287.00 |