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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 165.00 | 71 794.00 | 86 371.00 | 158 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 478.00 | 72 494.00 | 471 984.00 | 544 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 996.00 | | 75 996.00 | 75 996.00 |
BZ Autres créances | 409 392.00 | | 409 392.00 | 409 392.00 |
CF Disponibilités | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 489 206.00 | | 489 206.00 | 489 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 684.00 | 72 494.00 | 961 191.00 | 1 033 684.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 385 613.00 | | 385 613.00 | 385 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 160 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 721.00 | 6 354.00 | | 3 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 606.00 | 7 367.00 | | 18 606.00 |
DL TOTAL (I) | 365 027.00 | 346 421.00 | | 365 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 166.00 | 107 984.00 | | 90 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 115.00 | 319 757.00 | | 401 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 854.00 | 4 756.00 | | 2 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 428.00 | 6 988.00 | | 26 428.00 |
EA Autres dettes | 75 602.00 | 184 802.00 | | 75 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 164.00 | 624 287.00 | | 596 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 191.00 | 970 708.00 | | 961 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 478.00 | | | 544 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 864.00 | | | 158 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 613.00 | | | 385 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 607.00 | 25 886.00 | 72 494.00 | 46 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 607.00 | 25 886.00 | 72 494.00 | 46 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 602.00 | 75 602.00 | | 75 602.00 |
UX Autres créances clients | 75 996.00 | 75 996.00 | | 75 996.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VC Groupe et associés | 407 388.00 | 407 388.00 | | 407 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 166.00 | 27 116.00 | 55 418.00 | 90 166.00 |
VI Groupe et associés | 401 115.00 | 401 115.00 | | 401 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 827.00 | 486 827.00 | | 486 827.00 |
VW T.V.A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 164.00 | 533 113.00 | 55 418.00 | 596 164.00 |