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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 983.00 | 22 363.00 | 115 620.00 | 137 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 296.00 | 23 062.00 | 501 233.00 | 524 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
BZ Autres créances | 332 388.00 | | 332 388.00 | 332 388.00 |
CF Disponibilités | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 244.00 | | 366 244.00 | 366 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 539.00 | 23 062.00 | 867 477.00 | 890 539.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 385 613.00 | | 385 613.00 | 385 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 120 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 094.00 | 8 706.00 | | 8 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 261.00 | 19 387.00 | | 18 261.00 |
DL TOTAL (I) | 339 054.00 | 320 794.00 | | 339 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 352.00 | 127 871.00 | | 138 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 199.00 | 239 759.00 | | 264 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 285.00 | 4 367.00 | | 9 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 785.00 | 5 305.00 | | 9 785.00 |
EA Autres dettes | 106 802.00 | 22 802.00 | | 106 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 423.00 | 400 104.00 | | 528 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 477.00 | 720 898.00 | | 867 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 110.00 | | 57 419.00 | 495 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 233.00 | 524 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 233.00 | 138 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 497.00 | | 57 419.00 | 109 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 613.00 | | | 385 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 290.00 | 21 850.00 | 20 077.00 | 21 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 290.00 | 21 850.00 | 20 077.00 | 21 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 802.00 | 106 802.00 | | 106 802.00 |
UX Autres créances clients | 82 664.00 | 82 664.00 | | 82 664.00 |
VB T. V. A. | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VC Groupe et associés | 237 826.00 | 237 826.00 | | 237 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 352.00 | 36 046.00 | 83 254.00 | 138 352.00 |
VI Groupe et associés | 264 199.00 | 264 199.00 | | 264 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 823.00 | 346 823.00 | | 346 823.00 |
VW T.V.A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 423.00 | 426 116.00 | 83 254.00 | 528 423.00 |