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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 420.00 | | 287 420.00 | 287 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 150.00 | 188 652.00 | 18 498.00 | 207 150.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 772.00 | 7 660.00 | 9 112.00 | 16 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 158.00 | 206 522.00 | 317 636.00 | 524 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 199.00 | 1 714.00 | 86 485.00 | 88 199.00 |
BN En cours de production de biens | 178 207.00 | 46 348.00 | 131 859.00 | 178 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 328 827.00 | 1 764 115.00 | 564 712.00 | 2 328 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 321 643.00 | 107 337.00 | 8 214 305.00 | 8 321 643.00 |
BZ Autres créances | 49 873 651.00 | 43 358 534.00 | 6 515 117.00 | 49 873 651.00 |
CF Disponibilités | 216 159.00 | | 216 159.00 | 216 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 937.00 | | 123 937.00 | 123 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 130 623.00 | 45 278 048.00 | 15 852 575.00 | 61 130 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 654 781.00 | 45 484 571.00 | 16 170 210.00 | 61 654 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 032.00 | 888 032.00 | | 888 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 270 820.00 | 1 270 820.00 | | 1 270 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 803.00 | 88 803.00 | | 88 803.00 |
DH Report à nouveau | 117 649.00 | 64 854.00 | | 117 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 664.00 | 829 823.00 | | 645 664.00 |
DL TOTAL (I) | 3 010 968.00 | 3 142 332.00 | | 3 010 968.00 |
DP Provisions pour risques | 3 898 000.00 | 3 584 200.00 | | 3 898 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 898 000.00 | 3 584 200.00 | | 3 898 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 992.00 | 212 406.00 | | 254 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 507.00 | 1 961 288.00 | | 2 331 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 472.00 | 870 919.00 | | 888 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 677.00 | 270.00 | | 1 677.00 |
EA Autres dettes | 5 735 641.00 | 6 080 711.00 | | 5 735 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 953.00 | 94 618.00 | | 48 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 261 242.00 | 9 220 211.00 | | 9 261 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 170 210.00 | 15 946 743.00 | | 16 170 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 873 447.00 | 8 757.00 | 13 882 204.00 | 13 873 447.00 |
FG Production vendue services | 1 243 002.00 | 11 196.00 | 1 254 198.00 | 1 243 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 116 449.00 | 19 953.00 | 15 136 402.00 | 15 116 449.00 |
FM Production stockée | | | -252 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 143 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 090 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 308 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 892 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 981 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 194 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 739 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 368 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 355 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 571.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 743 298.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 57 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 910.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -1 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -1 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 994.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 542.00 | 46 173.00 | | 51 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 693.00 | 215 547.00 | | -58 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 057 492.00 | 29 062 524.00 | | 28 057 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 411 827.00 | 28 232 701.00 | | 27 411 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 664.00 | 829 823.00 | | 645 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 096.00 | | 12 116.00 | 542 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 16 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 053.00 | 524 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 753.00 | 209 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 630.00 | | | 297 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 587.00 | | 11 816.00 | 227 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 878.00 | | 300.00 | 16 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 357.00 | 10 258.00 | 29 753.00 | 218 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 147.00 | 10 258.00 | 29 753.00 | 208 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 584 200.00 | 3 739 000.00 | 3 425 200.00 | 3 584 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 113 455.00 | 1 773 025.00 | 2 074 303.00 | 2 113 455.00 |
6T Sur comptes clients | 34 164.00 | 75 734.00 | 2 561.00 | 34 164.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 712 117.00 | 3 345 555.00 | 2 699 137.00 | 42 712 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 867 396.00 | 5 194 313.00 | 4 776 001.00 | 44 867 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 451 596.00 | 8 933 313.00 | 8 201 201.00 | 48 451 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 933 313.00 | 8 201 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 507.00 | 2 331 507.00 | | 2 331 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 926.00 | 374 926.00 | | 374 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 453.00 | 430 453.00 | | 430 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 582 226.00 | 5 582 226.00 | | 5 582 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 953.00 | 48 953.00 | | 48 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 8 205 621.00 | | | 8 205 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 022.00 | | | 116 022.00 |
VB T. V. A. | 115 036.00 | | | 115 036.00 |
VC Groupe et associés | 3 260 525.00 | | | 3 260 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 992.00 | 254 992.00 | | 254 992.00 |
VI Groupe et associés | 153 414.00 | 153 414.00 | | 153 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VP Divers | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 457.00 | 45 457.00 | | 45 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 469 608.00 | | | 46 469 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 937.00 | | | 123 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 319 337.00 | 58 319 337.00 | | 58 319 337.00 |
VW T.V.A. | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 261 242.00 | 9 261 242.00 | | 9 261 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |