| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 420.00 | | 287 420.00 | 287 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 900.00 | 202 317.00 | 79 583.00 | 281 900.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 772.00 | 7 660.00 | 9 112.00 | 16 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 409.00 | 220 188.00 | 376 221.00 | 596 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 513.00 | 5 443.00 | 185 070.00 | 190 513.00 |
BN En cours de production de biens | 264 476.00 | 60 402.00 | 204 074.00 | 264 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 126 886.00 | 1 646 599.00 | 480 287.00 | 2 126 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 983 717.00 | 105 521.00 | 14 878 196.00 | 14 983 717.00 |
BZ Autres créances | 49 861 025.00 | 44 573 850.00 | 5 287 175.00 | 49 861 025.00 |
CF Disponibilités | 254 982.00 | | 254 982.00 | 254 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 806.00 | | 125 806.00 | 125 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 807 405.00 | 46 391 815.00 | 21 415 590.00 | 67 807 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 403 814.00 | 46 612 003.00 | 21 791 811.00 | 68 403 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 032.00 | 888 032.00 | | 888 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 270 820.00 | 1 270 820.00 | | 1 270 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 803.00 | 88 803.00 | | 88 803.00 |
DH Report à nouveau | 152 792.00 | 117 649.00 | | 152 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 740.00 | 645 664.00 | | 935 740.00 |
DL TOTAL (I) | 3 336 186.00 | 3 010 968.00 | | 3 336 186.00 |
DP Provisions pour risques | 4 564 800.00 | 3 898 000.00 | | 4 564 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 564 800.00 | 3 898 000.00 | | 4 564 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 554.00 | 254 992.00 | | 237 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 045 103.00 | 2 331 507.00 | | 4 045 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 244.00 | 888 472.00 | | 1 283 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871.00 | 1 677.00 | | 871.00 |
EA Autres dettes | 8 282 796.00 | 5 735 641.00 | | 8 282 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 257.00 | 48 953.00 | | 41 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 890 825.00 | 9 261 242.00 | | 13 890 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 791 811.00 | 16 170 210.00 | | 21 791 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 460 802.00 | 535 794.00 | 19 996 596.00 | 19 460 802.00 |
FG Production vendue services | 1 246 516.00 | 13 494.00 | 1 260 010.00 | 1 246 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 707 318.00 | 549 288.00 | 21 256 606.00 | 20 707 318.00 |
FM Production stockée | | | -115 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 514 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 747 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 465 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 875 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 281 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 795 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 418 800.00 | |
GE Autres charges | | | 8 964 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 958 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 893.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 662 434.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 96 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 075 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 189.00 | 51 542.00 | | 8 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 131 493.00 | -58 693.00 | | 1 131 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 134 379.00 | 28 057 492.00 | | 37 134 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 198 639.00 | 27 411 827.00 | | 36 198 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 740.00 | 645 664.00 | | 935 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 158.00 | | 77 951.00 | 524 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 16 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 596 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 281 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 630.00 | | | 297 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 650.00 | | 77 751.00 | 209 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 878.00 | | 200.00 | 16 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 862.00 | 13 665.00 | | 198 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 652.00 | 13 665.00 | | 188 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 898 000.00 | 4 418 800.00 | 3 752 000.00 | 3 898 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 812 177.00 | 1 676 606.00 | 1 776 338.00 | 1 812 177.00 |
6T Sur comptes clients | 107 337.00 | | 1 816.00 | 107 337.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 358 534.00 | 5 118 909.00 | 3 903 593.00 | 43 358 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 285 708.00 | 6 795 515.00 | 5 681 748.00 | 45 285 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 183 708.00 | 11 214 315.00 | 9 433 748.00 | 49 183 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 214 315.00 | 9 433 748.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 045 103.00 | 4 045 103.00 | | 4 045 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601 693.00 | 601 693.00 | | 601 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 822.00 | 514 822.00 | | 514 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 067 684.00 | 7 067 684.00 | | 7 067 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 14 869 627.00 | 14 869 627.00 | | 14 869 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 090.00 | 114 090.00 | | 114 090.00 |
VB T. V. A. | 227 081.00 | 227 081.00 | | 227 081.00 |
VC Groupe et associés | 2 691 600.00 | 2 691 600.00 | | 2 691 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 554.00 | 237 554.00 | | 237 554.00 |
VI Groupe et associés | 1 215 112.00 | 1 215 112.00 | | 1 215 112.00 |
VP Divers | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 145.00 | 95 145.00 | | 95 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 899 024.00 | 51 439.00 | 46 847 584.00 | 46 899 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 806.00 | 125 806.00 | | 125 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 970 654.00 | 18 122 964.00 | 46 847 690.00 | 64 970 654.00 |
VW T.V.A. | 71 585.00 | 71 585.00 | | 71 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 890 825.00 | 13 890 825.00 | | 13 890 825.00 |