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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 420.00 | | 287 420.00 | 287 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 060.00 | 2 144.00 | 5 916.00 | 8 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 104.00 | 171 946.00 | 105 157.00 | 277 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 693.00 | 174 090.00 | 398 603.00 | 572 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 139.00 | 1 644.00 | 208 494.00 | 210 139.00 |
BN En cours de production de biens | 261 764.00 | 35 750.00 | 226 014.00 | 261 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 764 727.00 | 1 414 694.00 | 350 034.00 | 1 764 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 310 982.00 | 104 361.00 | 8 206 621.00 | 8 310 982.00 |
BZ Autres créances | 54 083 786.00 | 45 481 609.00 | 8 602 178.00 | 54 083 786.00 |
CF Disponibilités | 298 333.00 | | 298 333.00 | 298 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 213.00 | | 125 213.00 | 125 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 054 944.00 | 47 038 057.00 | 18 016 886.00 | 65 054 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 627 636.00 | 47 212 147.00 | 18 415 489.00 | 65 627 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 032.00 | 888 032.00 | | 888 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 270 820.00 | 1 270 820.00 | | 1 270 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 803.00 | 88 803.00 | | 88 803.00 |
DH Report à nouveau | 172 748.00 | 152 792.00 | | 172 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 611 834.00 | 935 740.00 | | 1 611 834.00 |
DL TOTAL (I) | 4 032 237.00 | 3 336 186.00 | | 4 032 237.00 |
DP Provisions pour risques | 3 279 500.00 | 4 564 800.00 | | 3 279 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 279 500.00 | 4 564 800.00 | | 3 279 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 975.00 | 237 554.00 | | 256 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 112.00 | 4 045 103.00 | | 1 886 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 506.00 | 1 283 244.00 | | 1 085 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 871.00 | | |
EA Autres dettes | 7 841 933.00 | 8 282 796.00 | | 7 841 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 226.00 | 41 257.00 | | 33 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 103 752.00 | 13 890 825.00 | | 11 103 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 415 489.00 | 21 791 811.00 | | 18 415 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 001 886.00 | 201 768.00 | 15 203 654.00 | 15 001 886.00 |
FG Production vendue services | 1 632 397.00 | 21 108.00 | 1 653 505.00 | 1 632 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 634 283.00 | 222 876.00 | 16 857 159.00 | 16 634 283.00 |
FM Production stockée | | | -364 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 617 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 487 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 699 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 296 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 072 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 291 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 911 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 111 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7 147 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 028 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 822.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 229 331.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 87 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 846 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 586.00 | | | -18 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 707.00 | 8 189.00 | | 56 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 850.00 | 1 131 493.00 | | 159 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 966 075.00 | 37 134 379.00 | | 30 966 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 354 241.00 | 36 198 639.00 | | 29 354 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 611 834.00 | 935 740.00 | | 1 611 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 409.00 | | 54 926.00 | 596 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 769.00 | 109.00 | | 16 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 642.00 | 572 693.00 | | 78 642.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | 295 480.00 | | 9 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 723.00 | 277 104.00 | | 52 723.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 630.00 | | 7 000.00 | 297 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 900.00 | | 47 926.00 | 281 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 527.00 | 18 925.00 | 57 363.00 | 212 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 210.00 | 1 084.00 | 9 150.00 | 10 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 317.00 | 17 842.00 | 48 213.00 | 202 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 564 800.00 | 3 111 500.00 | 4 396 800.00 | 4 564 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 712 444.00 | 1 418 446.00 | 1 678 803.00 | 1 712 444.00 |
6T Sur comptes clients | 105 521.00 | | 1 161.00 | 105 521.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 573 850.00 | 3 492 881.00 | 2 585 122.00 | 44 573 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 399 476.00 | 4 911 327.00 | 4 272 746.00 | 46 399 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 964 276.00 | 8 022 827.00 | 8 669 546.00 | 50 964 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 022 827.00 | 8 661 885.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 112.00 | 1 886 112.00 | | 1 886 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 139.00 | 444 139.00 | | 444 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 245.00 | 557 245.00 | | 557 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 725 847.00 | 7 725 847.00 | | 7 725 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 226.00 | 33 226.00 | | 33 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 8 198 176.00 | 8 198 176.00 | | 8 198 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 806.00 | 112 806.00 | | 112 806.00 |
VB T. V. A. | 140 439.00 | 140 439.00 | | 140 439.00 |
VC Groupe et associés | 6 410 621.00 | 6 410 621.00 | | 6 410 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 975.00 | 256 975.00 | | 256 975.00 |
VI Groupe et associés | 116 085.00 | 116 085.00 | | 116 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
VP Divers | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 284.00 | 37 284.00 | | 37 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 491 828.00 | 34 700.00 | 47 457 129.00 | 47 491 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 213.00 | 125 213.00 | | 125 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 520 087.00 | 15 062 852.00 | 47 457 234.00 | 62 520 087.00 |
VW T.V.A. | 46 838.00 | 46 838.00 | | 46 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 103 752.00 | 11 103 752.00 | | 11 103 752.00 |