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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 420.00 | | 287 420.00 | 287 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 420.00 | 169 482.00 | 91 938.00 | 261 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 844.00 | 176 482.00 | 424 361.00 | 600 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 025.00 | 32 487.00 | 427 537.00 | 460 025.00 |
BN En cours de production de biens | 197 265.00 | 767.00 | 196 498.00 | 197 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 532 523.00 | 1 145 014.00 | 387 508.00 | 1 532 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 904 053.00 | 102 156.00 | 9 801 896.00 | 9 904 053.00 |
BZ Autres créances | 58 325 096.00 | 47 667 033.00 | 10 658 062.00 | 58 325 096.00 |
CF Disponibilités | 193 264.00 | | 193 264.00 | 193 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 630 371.00 | 48 947 459.00 | 21 682 912.00 | 70 630 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 231 215.00 | 49 123 941.00 | 22 107 274.00 | 71 231 215.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 032.00 | 888 032.00 | | 888 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 270 819.00 | 1 270 819.00 | | 1 270 819.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 88 803.00 | 88 803.00 | | 88 803.00 |
DH Report à nouveau | 360 581.00 | 674 542.00 | | 360 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 938 692.00 | 1 462 103.00 | | 1 938 692.00 |
DL TOTAL (I) | 4 546 928.00 | 4 384 300.00 | | 4 546 928.00 |
DP Provisions pour risques | 3 919 100.00 | 5 897 500.00 | | 3 919 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 919 100.00 | 5 897 500.00 | | 3 919 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 637.00 | 306 035.00 | | 178 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 966 621.00 | 3 291 994.00 | | 2 966 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 478 732.00 | 1 635 568.00 | | 1 478 732.00 |
EA Autres dettes | 8 971 286.00 | 9 477 157.00 | | 8 971 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 966.00 | 39 722.00 | | 45 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 641 245.00 | 14 750 479.00 | | 13 641 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 107 274.00 | 25 032 279.00 | | 22 107 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 199 252.00 | 3 298.00 | 17 202 550.00 | 17 199 252.00 |
FG Production vendue services | 1 898 028.00 | 15 978.00 | 1 914 006.00 | 1 898 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 097 280.00 | 19 276.00 | 19 116 557.00 | 19 097 280.00 |
FM Production stockée | | | -12 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 675 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 500 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 377 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 495 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 456 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 548 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 495 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 786 600.00 | |
GE Autres charges | | | 7 559 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 569 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 808 298.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 721 908.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 97 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 439 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 662.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 662.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 471.00 | 30 187.00 | | 78 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 422 393.00 | 840 324.00 | | 1 422 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 106 774.00 | 36 098 923.00 | | 36 106 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 168 082.00 | 34 636 820.00 | | 34 168 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 938 692.00 | 1 462 103.00 | | 1 938 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 459.00 | | 17 385.00 | 583 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 420.00 | | | 294 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 036.00 | | 17 385.00 | 244 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 003.00 | | | 45 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 185.00 | 14 297.00 | | 162 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 584.00 | 2 416.00 | | 4 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 602.00 | 11 880.00 | | 157 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 897 500.00 | 3 786 600.00 | 5 765 000.00 | 5 897 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 138 481.00 | 1 177 502.00 | 1 137 714.00 | 1 138 481.00 |
6T Sur comptes clients | 100 006.00 | 2 151.00 | | 100 006.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 189 905.00 | 5 316 290.00 | 3 839 162.00 | 46 189 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 428 392.00 | 6 495 943.00 | 4 976 875.00 | 47 428 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 325 892.00 | 10 282 543.00 | 10 741 875.00 | 53 325 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 282 543.00 | 10 741 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 966 622.00 | 2 966 622.00 | | 2 966 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781 264.00 | 781 264.00 | | 781 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 859.00 | 564 859.00 | | 564 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 184 408.00 | 8 184 408.00 | | 8 184 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 966.00 | 45 966.00 | | 45 966.00 |
UX Autres créances clients | 9 793 548.00 | 9 793 548.00 | | 9 793 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 506.00 | 110 506.00 | | 110 506.00 |
VB T. V. A. | 229 268.00 | 229 268.00 | | 229 268.00 |
VC Groupe et associés | 7 981 924.00 | 7 981 924.00 | | 7 981 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 638.00 | 178 638.00 | | 178 638.00 |
VI Groupe et associés | 786 878.00 | 786 878.00 | | 786 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 722.00 | 77 722.00 | | 77 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 090 509.00 | 39 636.00 | 50 050 873.00 | 50 090 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 247 293.00 | 18 196 420.00 | 50 050 873.00 | 68 247 293.00 |
VW T.V.A. | 54 888.00 | 54 888.00 | | 54 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 641 245.00 | 13 641 245.00 | | 13 641 245.00 |