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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 420.00 | | 287 420.00 | 287 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 4 583.00 | 2 416.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 035.00 | 157 601.00 | 86 433.00 | 244 035.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 583 459.00 | 162 185.00 | 421 273.00 | 583 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 420.00 | 11 870.00 | 388 549.00 | 400 420.00 |
BN En cours de production de biens | 262 799.00 | 22 939.00 | 239 859.00 | 262 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 479 668.00 | 1 103 670.00 | 375 998.00 | 1 479 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 801 026.00 | 100 005.00 | 15 701 021.00 | 15 801 026.00 |
BZ Autres créances | 53 670 383.00 | 46 189 905.00 | 7 480 477.00 | 53 670 383.00 |
CF Disponibilités | 314 397.00 | | 314 397.00 | 314 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 702.00 | | 110 702.00 | 110 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 039 397.00 | 47 428 391.00 | 24 611 005.00 | 72 039 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 622 856.00 | 47 590 577.00 | 25 032 279.00 | 72 622 856.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 032.00 | 888 032.00 | | 888 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 270 819.00 | 1 270 819.00 | | 1 270 819.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 88 803.00 | 88 803.00 | | 88 803.00 |
DH Report à nouveau | 674 542.00 | 172 748.00 | | 674 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 462 103.00 | 1 611 833.00 | | 1 462 103.00 |
DL TOTAL (I) | 4 384 300.00 | 4 032 237.00 | | 4 384 300.00 |
DP Provisions pour risques | 5 897 500.00 | 3 279 500.00 | | 5 897 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 897 500.00 | 3 279 500.00 | | 5 897 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 035.00 | 256 975.00 | | 306 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 291 994.00 | 1 886 112.00 | | 3 291 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 635 568.00 | 1 085 506.00 | | 1 635 568.00 |
EA Autres dettes | 9 477 157.00 | 7 841 932.00 | | 9 477 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 722.00 | 33 225.00 | | 39 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 750 479.00 | 11 103 752.00 | | 14 750 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 032 279.00 | 18 415 489.00 | | 25 032 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 305 134.00 | 8 385.00 | 21 313 519.00 | 21 305 134.00 |
FG Production vendue services | 1 757 810.00 | 8 120.00 | 1 765 930.00 | 1 757 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 062 945.00 | 16 505.00 | 23 079 450.00 | 23 062 945.00 |
FM Production stockée | | | -284 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 447 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 875 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 187 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 852 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 892 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 369 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 846 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 727 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 923 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 686 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 026.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 905 772.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 70 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 336 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 693.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 662.00 | 21 279.00 | | 3 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 662.00 | 21 279.00 | | 3 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 662.00 | -18 585.00 | | -3 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 187.00 | 56 706.00 | | 30 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 840 324.00 | 159 850.00 | | 840 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 098 923.00 | 30 966 075.00 | | 36 098 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 636 820.00 | 29 354 241.00 | | 34 636 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 462 103.00 | 1 611 833.00 | | 1 462 103.00 |