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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 310 265.00 | | 310 265.00 | 310 265.00 |
AP Constructions | 896 182.00 | 704 401.00 | 191 781.00 | 896 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 325.00 | 11 662.00 | 4 663.00 | 16 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 530.00 | 77 167.00 | 200 363.00 | 277 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 660.00 | | 52 660.00 | 52 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 234.00 | 793 229.00 | 765 005.00 | 1 558 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 227.00 | 9 600.00 | 4 627.00 | 14 227.00 |
BZ Autres créances | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CF Disponibilités | 53 495.00 | | 53 495.00 | 53 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 299.00 | 9 600.00 | 59 699.00 | 69 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 533.00 | 802 829.00 | 824 704.00 | 1 627 533.00 |
CU Autres participations | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 49 564.00 | | | 49 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 723.00 | | | -130 723.00 |
DK Provisions réglementées | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
DL TOTAL (I) | 179 890.00 | | | 179 890.00 |
DP Provisions pour risques | 207 917.00 | | | 207 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 917.00 | | | 207 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 579.00 | | | 244 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 017.00 | | | 148 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 897.00 | | | 436 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 704.00 | | | 824 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 033.00 | | | 265 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 026.00 | | 188 026.00 | 188 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 026.00 | | 188 026.00 | 188 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 406.00 | | | 190 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 130.00 | | | 321 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 723.00 | | | -130 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 207 917.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 579.00 | 207 917.00 | | 48 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 017.00 | 148 017.00 | | 148 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 579.00 | 72 715.00 | 171 864.00 | 244 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 464.00 | 15 804.00 | 52 660.00 | 68 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 897.00 | 265 033.00 | 171 864.00 | 436 897.00 |