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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 310 265.00 | | 310 265.00 | 310 265.00 |
AP Constructions | 896 182.00 | 726 463.00 | 169 719.00 | 896 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 325.00 | 12 640.00 | 3 685.00 | 16 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 591.00 | 99 826.00 | 178 765.00 | 278 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 946.00 | | 129 946.00 | 129 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 582.00 | 838 929.00 | 797 652.00 | 1 636 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 133.00 | 9 600.00 | 3 533.00 | 13 133.00 |
BZ Autres créances | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CF Disponibilités | 39 944.00 | | 39 944.00 | 39 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 606.00 | 9 600.00 | 47 006.00 | 56 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 188.00 | 848 529.00 | 844 658.00 | 1 693 188.00 |
CU Autres participations | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 564.00 | | | 564.00 |
DH Report à nouveau | -14 550.00 | | | -14 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 570.00 | | | 106 570.00 |
DK Provisions réglementées | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
DL TOTAL (I) | 353 633.00 | | | 353 633.00 |
DP Provisions pour risques | 207 917.00 | | | 207 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 917.00 | | | 207 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 599.00 | | | 101 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 155.00 | | | 147 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 108.00 | | | 283 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 658.00 | | | 844 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 035.00 | | | 254 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 540.00 | | 177 540.00 | 177 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 540.00 | | 177 540.00 | 177 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 896.00 | | | 222 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 326.00 | | | 116 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 570.00 | | | 106 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 572.00 | 22 357.00 | | 816 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 572.00 | 22 357.00 | | 816 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 917.00 | | | 207 917.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 816 572.00 | 22 357.00 | | 816 572.00 |
6T Sur comptes clients | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 101 599.00 | 72 526.00 | 29 073.00 | 101 599.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 155.00 | 147 155.00 | | 147 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 608.00 | 16 662.00 | 129 946.00 | 146 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 108.00 | 254 035.00 | 29 073.00 | 283 108.00 |