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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
AP Constructions | 415 975.00 | 363 954.00 | 52 021.00 | 415 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 891.00 | 1 696.00 | 3 195.00 | 4 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 417.00 | 49 691.00 | 167 726.00 | 217 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 946.00 | | 172 946.00 | 172 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 714.00 | 415 341.00 | 447 373.00 | 862 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 403.00 | 9 600.00 | 8 803.00 | 18 403.00 |
BZ Autres créances | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CF Disponibilités | 359 487.00 | | 359 487.00 | 359 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 969.00 | 9 600.00 | 369 369.00 | 378 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 683.00 | 424 941.00 | 816 742.00 | 1 241 683.00 |
CU Autres participations | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 72 584.00 | | | 72 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 953.00 | | | 421 953.00 |
DL TOTAL (I) | 716 607.00 | | | 716 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 188.00 | | | 61 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 135.00 | | | 100 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 742.00 | | | 816 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 543.00 | | | 80 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | | | 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738 979.00 | | | 738 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580 751.00 | | | 580 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 751.00 | | | 580 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 228.00 | | | 158 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 275.00 | | | 1 146 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 323.00 | | | 724 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 953.00 | | | 421 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 929.00 | 20 465.00 | 444 054.00 | 838 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 929.00 | 20 465.00 | 444 054.00 | 838 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 979.00 | | 38 979.00 | 38 979.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 917.00 | | 207 917.00 | 207 917.00 |
6T Sur comptes clients | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 946.00 | | 172 946.00 | 172 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 188.00 | 41 596.00 | 19 592.00 | 61 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 427.00 | 19 481.00 | 172 946.00 | 192 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 135.00 | 80 543.00 | 19 592.00 | 100 135.00 |