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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 310 265.00 | | 310 265.00 | 310 265.00 |
AP Constructions | 896 182.00 | 715 927.00 | 180 255.00 | 896 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 325.00 | 12 151.00 | 4 174.00 | 16 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 530.00 | 88 494.00 | 189 036.00 | 277 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 946.00 | | 86 946.00 | 86 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 520.00 | 816 572.00 | 775 948.00 | 1 592 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 862.00 | 9 600.00 | 4 262.00 | 13 862.00 |
BZ Autres créances | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CF Disponibilités | 51 703.00 | | 51 703.00 | 51 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 207.00 | 9 600.00 | 56 607.00 | 66 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 727.00 | 826 172.00 | 832 555.00 | 1 658 727.00 |
CU Autres participations | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
DH Report à nouveau | -130 723.00 | | | -130 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 173.00 | | | 116 173.00 |
DK Provisions réglementées | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
DL TOTAL (I) | 262 063.00 | | | 262 063.00 |
DP Provisions pour risques | 207 917.00 | | | 207 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 917.00 | | | 207 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 719.00 | | | 173 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 421.00 | | | 153 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 575.00 | | | 362 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 555.00 | | | 832 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 224.00 | | | 324 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 776.00 | | 184 776.00 | 184 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 776.00 | | 184 776.00 | 184 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 456.00 | | | 221 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 283.00 | | | 105 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 173.00 | | | 116 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 917.00 | | | 207 917.00 |
6T Sur comptes clients | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 421.00 | 115 071.00 | 38 350.00 | 153 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 719.00 | 173 719.00 | | 173 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 450.00 | 14 504.00 | 86 946.00 | 101 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 575.00 | 324 224.00 | 38 350.00 | 362 575.00 |