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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
AP Constructions | 415 975.00 | 367 970.00 | 48 006.00 | 415 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 891.00 | 2 185.00 | 2 706.00 | 4 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 620.00 | 54 202.00 | 157 418.00 | 211 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 446.00 | | 194 446.00 | 194 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 417.00 | 424 356.00 | 454 061.00 | 878 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 403.00 | 9 600.00 | 2 803.00 | 12 403.00 |
BZ Autres créances | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CF Disponibilités | 332 687.00 | | 332 687.00 | 332 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 466.00 | 9 600.00 | 346 866.00 | 356 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 883.00 | 433 956.00 | 800 927.00 | 1 234 883.00 |
CU Autres participations | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 474 537.00 | | | 474 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
DL TOTAL (I) | 712 466.00 | | | 712 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 638.00 | | | 51 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 462.00 | | | 88 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 927.00 | | | 800 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 559.00 | | | 78 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 371.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | | | 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 380.00 | | | 164 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 521.00 | | | 148 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 341.00 | 15 371.00 | 6 355.00 | 415 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 341.00 | 15 371.00 | 6 355.00 | 415 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 446.00 | | 194 446.00 | 194 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 638.00 | 41 736.00 | 9 903.00 | 51 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 047.00 | 34 047.00 | | 34 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 225.00 | 23 779.00 | 194 446.00 | 218 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 462.00 | 78 559.00 | 9 903.00 | 88 462.00 |