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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 177.00 | 3 738.00 | 6 438.00 | 10 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 451.00 | 4 340.00 | 4 111.00 | 8 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 728.00 | 8 078.00 | 15 650.00 | 23 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
BP En cours de production de services | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
BT Marchandises | 50 704.00 | | 50 704.00 | 50 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 364.00 | | 70 364.00 | 70 364.00 |
BZ Autres créances | 55 175.00 | | 55 175.00 | 55 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 179 130.00 | | 179 130.00 | 179 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 836.00 | | 388 836.00 | 388 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 565.00 | 8 078.00 | 404 486.00 | 412 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 214.00 | | | 42 214.00 |
DL TOTAL (I) | 95 285.00 | | | 95 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 484.00 | | | 30 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 284.00 | | | 57 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 538.00 | | | 35 538.00 |
EA Autres dettes | 175 186.00 | | | 175 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 201.00 | | | 309 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 486.00 | | | 404 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 201.00 | | | 309 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 484.00 | | 10 244.00 | 13 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 484.00 | | 5 144.00 | 13 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 152.00 | 4 926.00 | | 3 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 152.00 | 4 926.00 | | 3 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 284.00 | 57 284.00 | | 57 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 186.00 | 175 186.00 | | 175 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 70 364.00 | 70 364.00 | | 70 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VI Groupe et associés | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VP Divers | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 640.00 | 125 540.00 | 5 100.00 | 130 640.00 |
VW T.V.A. | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 201.00 | 309 201.00 | | 309 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
ST Autres comptes | 100 819.00 | | | 100 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YT Sous‐traitance | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
YW Taxe professionnelle | -406.00 | | | -406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 275.00 | | | 91 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 952.00 | | | 69 952.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 728.00 | | | 163 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |