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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 247.00 | 7 078.00 | 7 168.00 | 14 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 391.00 | 6 584.00 | 2 807.00 | 9 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 738.00 | 13 663.00 | 15 075.00 | 28 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
BP En cours de production de services | 73 300.00 | | 73 300.00 | 73 300.00 |
BT Marchandises | 43 630.00 | | 43 630.00 | 43 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 528.00 | | 112 528.00 | 112 528.00 |
BZ Autres créances | 41 359.00 | | 41 359.00 | 41 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CF Disponibilités | 227 960.00 | | 227 960.00 | 227 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 879.00 | | 519 879.00 | 519 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 618.00 | 13 663.00 | 534 955.00 | 548 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 285.00 | | | 73 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 070.00 | | | 84 070.00 |
DL TOTAL (I) | 179 355.00 | | | 179 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 822.00 | | | 63 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 157.00 | | | 43 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
EA Autres dettes | 187 778.00 | | | 187 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 599.00 | | | 355 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 955.00 | | | 534 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 108.00 | | | 341 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 728.00 | | 5 009.00 | 23 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 628.00 | | 5 009.00 | 18 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 078.00 | 5 584.00 | | 8 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 078.00 | 5 584.00 | | 8 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 778.00 | 187 778.00 | | 187 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 112 528.00 | 112 528.00 | | 112 528.00 |
VB T. V. A. | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 587.00 | 7 096.00 | 14 491.00 | 21 587.00 |
VI Groupe et associés | 63 822.00 | 63 822.00 | | 63 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VP Divers | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 988.00 | 153 888.00 | 5 100.00 | 158 988.00 |
VW T.V.A. | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 599.00 | 341 108.00 | 14 491.00 | 355 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
ST Autres comptes | 107 303.00 | | | 107 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YT Sous‐traitance | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 787.00 | | | 137 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 744.00 | | | 74 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 329.00 | | | 178 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |