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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 247.00 | 9 416.00 | 4 830.00 | 14 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 124.00 | 9 699.00 | 7 424.00 | 17 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 471.00 | 19 116.00 | 17 355.00 | 36 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
BP En cours de production de services | 418 453.00 | | 418 453.00 | 418 453.00 |
BT Marchandises | 43 909.00 | | 43 909.00 | 43 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 713.00 | | 184 713.00 | 184 713.00 |
BZ Autres créances | 116 090.00 | | 116 090.00 | 116 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CF Disponibilités | 80 944.00 | | 80 944.00 | 80 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 480.00 | | 885 480.00 | 885 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 951.00 | 19 116.00 | 902 835.00 | 921 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 355.00 | | | 157 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
DL TOTAL (I) | 183 349.00 | | | 183 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 929.00 | | | 199 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 176.00 | | | 46 176.00 |
EA Autres dettes | 451 842.00 | | | 451 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 486.00 | | | 719 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 835.00 | | | 902 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 400.00 | | | 706 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 738.00 | | 10 464.00 | 28 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 731.00 | 36 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 731.00 | 31 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 638.00 | | 10 464.00 | 23 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 663.00 | 8 184.00 | 2 731.00 | 13 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 663.00 | 8 184.00 | 2 731.00 | 13 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 929.00 | 199 929.00 | | 199 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 842.00 | 451 842.00 | | 451 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 184 713.00 | 184 713.00 | | 184 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VB T. V. A. | 72 060.00 | 72 060.00 | | 72 060.00 |
VC Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 594.00 | 5 508.00 | | 18 594.00 |
VI Groupe et associés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 451.00 | 307 351.00 | 5 100.00 | 312 451.00 |
VW T.V.A. | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 486.00 | 706 400.00 | | 719 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
ST Autres comptes | 143 784.00 | | | 143 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 418.00 | | | 65 418.00 |
YT Sous‐traitance | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 839.00 | | | 176 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 550.00 | | | 105 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 381.00 | | | 260 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |