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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45.00 | 24.00 | 21.00 | 45.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 247.00 | 13 440.00 | 806.00 | 14 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 355.00 | 15 644.00 | 2 711.00 | 18 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 748.00 | 29 109.00 | 8 639.00 | 37 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
BP En cours de production de services | 328 068.00 | | 328 068.00 | 328 068.00 |
BT Marchandises | 98 552.00 | | 98 552.00 | 98 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 306.00 | | 304 306.00 | 304 306.00 |
BZ Autres créances | 50 244.00 | | 50 244.00 | 50 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
CF Disponibilités | 262 238.00 | | 262 238.00 | 262 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 164.00 | | 1 078 164.00 | 1 078 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 913.00 | 29 109.00 | 1 086 803.00 | 1 115 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 503.00 | | | 139 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 579.00 | | | 49 579.00 |
DL TOTAL (I) | 211 083.00 | | | 211 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 703.00 | | | 102 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 417.00 | | | 87 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 844.00 | | | 96 844.00 |
EA Autres dettes | 588 495.00 | | | 588 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 720.00 | | | 875 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 803.00 | | | 1 086 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 635.00 | | | 798 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 471.00 | | 1 277.00 | 36 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 371.00 | | 1 231.00 | 31 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 364.00 | 4 745.00 | | 24 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 364.00 | 4 720.00 | | 24 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 417.00 | 87 417.00 | | 87 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 142.00 | 39 142.00 | | 39 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 495.00 | 588 495.00 | | 588 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 304 306.00 | 304 306.00 | | 304 306.00 |
VB T. V. A. | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 703.00 | 25 618.00 | 77 085.00 | 102 703.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 823.00 | | | 53 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 827.00 | 357 727.00 | 5 100.00 | 362 827.00 |
VW T.V.A. | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 720.00 | 798 635.00 | 77 085.00 | 875 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
ST Autres comptes | 159 184.00 | | | 159 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 562.00 | | | 35 562.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
YT Sous‐traitance | 126 435.00 | | | 126 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 684.00 | | | 27 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 107 016.00 | | | 1 107 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 997 742.00 | | | 997 742.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 233.00 | | | 371 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |