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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 247.00 | 11 753.00 | 2 493.00 | 14 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 124.00 | 12 610.00 | 4 513.00 | 17 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 471.00 | 24 364.00 | 12 107.00 | 36 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BP En cours de production de services | 425 200.00 | | 425 200.00 | 425 200.00 |
BT Marchandises | 65 810.00 | | 65 810.00 | 65 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 608.00 | | 242 608.00 | 242 608.00 |
BZ Autres créances | 691 691.00 | | 691 691.00 | 691 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
CF Disponibilités | 158 490.00 | | 158 490.00 | 158 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 768.00 | | 1 634 768.00 | 1 634 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 240.00 | 24 364.00 | 1 646 875.00 | 1 671 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 349.00 | | | 161 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
DL TOTAL (I) | 191 503.00 | | | 191 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 526.00 | | | 156 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 015.00 | | | 44 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 942.00 | | | 669 942.00 |
EA Autres dettes | 584 269.00 | | | 584 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 372.00 | | | 1 455 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 875.00 | | | 1 646 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 845.00 | | | 1 298 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 471.00 | | | 36 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 371.00 | | | 31 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 116.00 | 5 248.00 | | 19 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 116.00 | 5 248.00 | | 19 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 015.00 | 44 015.00 | | 44 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 269.00 | 584 269.00 | | 584 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 242 608.00 | 242 608.00 | | 242 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 665 120.00 | 665 120.00 | | 665 120.00 |
VC Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 526.00 | | | 156 526.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -137 932.00 | | | -137 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 577.00 | 937 477.00 | 5 100.00 | 942 577.00 |
VW T.V.A. | 645 485.00 | 645 485.00 | | 645 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 372.00 | 1 298 845.00 | | 1 455 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
ST Autres comptes | 162 888.00 | | | 162 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
YT Sous‐traitance | 63 921.00 | | | 63 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 490.00 | | | 369 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 301.00 | | | 126 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 818.00 | | | 270 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |