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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
BZ Autres créances | 87 147.00 | | 87 147.00 | 87 147.00 |
CF Disponibilités | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 850.00 | | 94 850.00 | 94 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 850.00 | | 949 850.00 | 949 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 3 437.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 64 756.00 | 55 312.00 | | 64 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 894.00 | 91 006.00 | | 65 894.00 |
DL TOTAL (I) | 740 650.00 | 704 756.00 | | 740 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 675.00 | 252 182.00 | | 204 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581.00 | 570.00 | | 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 374.00 | 3 702.00 | | 3 374.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 200.00 | 264 904.00 | | 209 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 850.00 | 969 660.00 | | 949 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 744.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 2 481.00 | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 723.00 | 123 558.00 | | 111 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 830.00 | 32 551.00 | | 45 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 894.00 | 91 006.00 | | 65 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 675.00 | 48 744.00 | 155 931.00 | 204 675.00 |
VP Divers | 87 147.00 | | | 87 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 147.00 | 87 147.00 | | 87 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 200.00 | 53 269.00 | 155 931.00 | 209 200.00 |