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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
BZ Autres créances | 58 704.00 | | 58 704.00 | 58 704.00 |
CF Disponibilités | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 032.00 | | 76 032.00 | 76 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 032.00 | | 931 032.00 | 931 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 000.00 | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 74 650.00 | 64 756.00 | | 74 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 369.00 | 65 894.00 | | 58 369.00 |
DL TOTAL (I) | 743 519.00 | 740 650.00 | | 743 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 160.00 | 204 675.00 | | 156 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593.00 | 581.00 | | 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 910.00 | 3 374.00 | | 1 910.00 |
EA Autres dettes | | 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 512.00 | 209 200.00 | | 187 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 032.00 | 949 850.00 | | 931 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 528.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 97.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 74.00 | | 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 589.00 | 111 723.00 | | 100 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 220.00 | 45 829.00 | | 42 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 369.00 | 65 894.00 | | 58 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 160.00 | 49 700.00 | 106 460.00 | 156 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 444.00 | | | 48 444.00 |
VP Divers | 58 703.00 | 58 703.00 | | 58 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 843.00 | 58 843.00 | | 58 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 512.00 | 81 053.00 | 106 460.00 | 187 512.00 |