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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 16.00 | |
BJ TOTAL (I) | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 38 925.00 | | 38 925.00 | 38 925.00 |
CF Disponibilités | 164 226.00 | | 164 226.00 | 164 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 845.00 | | 204 845.00 | 204 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 845.00 | | 905 845.00 | 905 845.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 77 519.00 | 74 650.00 | | 77 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 962.00 | 58 369.00 | | 72 962.00 |
DL TOTAL (I) | 760 981.00 | 743 519.00 | | 760 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 616.00 | 156 160.00 | | 106 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 004.00 | 593.00 | | 9 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394.00 | 1 910.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 864.00 | 187 512.00 | | 144 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 845.00 | 931 032.00 | | 905 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 812.00 | | | 180 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 577.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 698.00 | 100 589.00 | | 275 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 736.00 | 42 220.00 | | 202 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 962.00 | 58 369.00 | | 72 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 000.00 | 701 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 000.00 | 701 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 616.00 | 50 676.00 | 55 940.00 | 106 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 925.00 | 38 925.00 | | 38 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 619.00 | 40 619.00 | | 40 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 864.00 | 88 924.00 | 55 940.00 | 144 864.00 |