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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 015.00 | | 701 015.00 | 701 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CF Disponibilités | 111 992.00 | | 111 992.00 | 111 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 032.00 | | 120 032.00 | 120 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 047.00 | | 821 047.00 | 821 047.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 98 973.00 | 94 981.00 | | 98 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 473.00 | 59 493.00 | | 103 473.00 |
DL TOTAL (I) | 812 946.00 | 764 973.00 | | 812 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 355.00 | 56 022.00 | | 4 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628.00 | 616.00 | | 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 118.00 | 411.00 | | 3 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 100.00 | 57 048.00 | | 8 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 047.00 | 822 022.00 | | 821 047.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 509.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 270.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 853.00 | 98 047.00 | | 139 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 379.00 | 38 554.00 | | 36 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 473.00 | 59 493.00 | | 103 473.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 015.00 | | | 701 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 015.00 | | | 701 015.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 591.00 | | | 51 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |