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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 015.00 | | 701 015.00 | 701 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 47 791.00 | | 47 791.00 | 47 791.00 |
CF Disponibilités | 72 963.00 | | 72 963.00 | 72 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 007.00 | | 121 007.00 | 121 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 022.00 | | 822 022.00 | 822 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 94 981.00 | 77 519.00 | | 94 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 493.00 | 72 962.00 | | 59 493.00 |
DL TOTAL (I) | 764 973.00 | 760 981.00 | | 764 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 022.00 | 106 616.00 | | 56 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616.00 | 9 004.00 | | 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411.00 | 394.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 048.00 | 144 864.00 | | 57 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 022.00 | 905 845.00 | | 822 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | 180 812.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | 26 812.00 | | 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 047.00 | 275 698.00 | | 98 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 554.00 | 202 736.00 | | 38 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 493.00 | 72 962.00 | | 59 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 000.00 | | 15.00 | 701 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 000.00 | | 15.00 | 701 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 022.00 | 51 673.00 | 4 348.00 | 56 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 520.00 | | | 50 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 791.00 | 47 791.00 | | 47 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 043.00 | 48 043.00 | | 48 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 048.00 | 52 700.00 | 4 348.00 | 57 048.00 |