| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 418.00 | 126 905.00 | 24 513.00 | 151 418.00 |
AH Fonds commercial | 22 153 515.00 | | 22 153 515.00 | 22 153 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 31 376.00 | |
AN Terrains | | | 126 240.00 | |
AP Constructions | | | 1 120 026.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 579.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 865.00 | 271 943.00 | 78 922.00 | 350 865.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 64 814.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 311 977.00 | 140 000.00 | 7 171 977.00 | 7 311 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 208.00 | |
BF Prêts | | | 12 630.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 191 035.00 | 538 848.00 | 34 652 187.00 | 35 191 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 247 998.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 44 232 118.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 677.00 | 7 167.00 | 944 511.00 | 951 677.00 |
BZ Autres créances | 1 340 878.00 | | 1 340 878.00 | 1 340 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CF Disponibilités | 500 500.00 | | 500 500.00 | 500 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 012.00 | | 21 012.00 | 21 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 820.00 | 7 167.00 | 2 818 654.00 | 2 825 820.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 016 856.00 | 546 014.00 | 37 470 841.00 | 38 016 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 311 978.00 | | | 7 311 978.00 |
CU Autres participations | 5 217 426.00 | | 5 217 426.00 | 5 217 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 997 215.00 | 15 997 215.00 | | 15 997 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 119.00 | 183 844.00 | | 279 119.00 |
DG Autres réserves | 5 303 252.00 | 3 493 025.00 | | 5 303 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 152 972.00 | 1 905 502.00 | | 2 152 972.00 |
DK Provisions réglementées | 398 081.00 | 327 267.00 | | 398 081.00 |
DL TOTAL (I) | 24 130 639.00 | 21 906 853.00 | | 24 130 639.00 |
DP Provisions pour risques | 1 173 892.00 | 1 102 147.00 | | 1 173 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 700 000.00 | 2 820 000.00 | | 2 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 886 127.00 | 8 930 544.00 | | 7 886 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654 158.00 | 1 533 464.00 | | 1 654 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 871 123.00 | 22 139 634.00 | | 28 871 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 667.00 | 129 104.00 | | 149 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 986.00 | 540 392.00 | | 844 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 677.00 | 600.00 | | 76 677.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 37 838.00 | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 924 157.00 | 12 052 853.00 | | 14 924 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 314 015.00 | 13 991 943.00 | | 13 314 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 470 841.00 | 35 898 796.00 | | 37 470 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 828 301.00 | 3 434 800.00 | | 3 828 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 973.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 186 206.00 | 2 150 691.00 | | 2 186 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 805 496.00 | |
FG Production vendue services | 2 593 030.00 | | 2 593 030.00 | 2 593 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 593 030.00 | | 2 593 030.00 | 2 593 030.00 |
FM Production stockée | | | 9 170 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 458 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 626.00 | |
GE Autres charges | | | 17 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 207 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 208 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 461 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 639 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 123.00 | 76 242.00 | | 77 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 144.00 | 51 060.00 | | 72 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660 097.00 | | | 660 097.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691 097.00 | | | 691 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 1 067.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 552.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 001.00 | 107 164.00 | | 128 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 901.00 | 108 783.00 | | 128 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562 196.00 | -108 783.00 | | 562 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 502.00 | -159 383.00 | | 48 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 570 410.00 | 4 626 141.00 | | 6 570 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 417 438.00 | 2 720 639.00 | | 4 417 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 152 972.00 | 1 905 502.00 | | 2 152 972.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 70 870.00 | -51 325.00 | | 70 870.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 839 785.00 | 243 095.00 | | 839 785.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 143 421.00 | 2 382 062.00 | | 3 143 421.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 957 215.00 | 231 371.00 | | 957 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 031 729.00 | | 2 838 588.00 | 35 031 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 647 034.00 | 12 535 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 679 282.00 | 35 191 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 623.00 | 22 304 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 625.00 | 350 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 278 252.00 | | 31 303.00 | 22 278 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 504.00 | | 45 985.00 | 332 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 420 972.00 | | 2 761 300.00 | 12 420 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 674.00 | 40 422.00 | 32 248.00 | 390 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 902.00 | 13 626.00 | 4 623.00 | 117 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 772.00 | 26 796.00 | 27 625.00 | 272 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 400 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 327 267.00 | 101 814.00 | 31 000.00 | 327 267.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 187.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 147 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 327 267.00 | 275 168.00 | 31 000.00 | 327 267.00 |
UG ‐ Financières | | 140 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 001.00 | 31 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 667.00 | 149 667.00 | | 149 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 356.00 | 423 356.00 | | 423 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 465.00 | 238 465.00 | | 238 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 677.00 | 76 677.00 | | 76 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 311 977.00 | 7 311 977.00 | | 7 311 977.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 943 081.00 | | | 943 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
VB T. V. A. | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
VC Groupe et associés | 507 550.00 | | | 507 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 885 127.00 | -1 600 587.00 | 9 485 714.00 | 7 885 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 654 158.00 | 1 654 158.00 | | 1 654 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 781.00 | | | 278 781.00 |
VP Divers | 46 504.00 | | | 46 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 977.00 | 54 977.00 | | 54 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 650.00 | | | 473 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 631 379.00 | 9 625 545.00 | 5 834.00 | 9 631 379.00 |
VW T.V.A. | 128 189.00 | 128 189.00 | | 128 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 314 015.00 | 3 828 301.00 | 9 485 714.00 | 13 314 015.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |