| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 20 108 585.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 864.00 | 176 862.00 | 48 002.00 | 224 864.00 |
AH Fonds commercial | 22 153 515.00 | | 22 153 515.00 | 22 153 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 958.00 | |
AN Terrains | | | 126 240.00 | |
AP Constructions | | | 754 677.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 075.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 989.00 | 564 163.00 | 210 827.00 | 774 989.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 850.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 412 490.00 | 181 000.00 | 12 231 490.00 | 12 412 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 225 533.00 | |
BF Prêts | 535 827.00 | | 535 827.00 | 535 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 323 195.00 | 922 025.00 | 40 401 170.00 | 41 323 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 813 326.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 55 637 899.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 699 344.00 | 7 167.00 | 692 178.00 | 699 344.00 |
BZ Autres créances | 983 709.00 | | 983 709.00 | 983 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CF Disponibilités | 598 147.00 | | 598 147.00 | 598 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 825.00 | | 29 825.00 | 29 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 443.00 | 7 167.00 | 2 312 276.00 | 2 319 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 642 638.00 | 929 191.00 | 42 713 446.00 | 43 642 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 339 898.00 | | | 1 339 898.00 |
CU Autres participations | 5 218 649.00 | | 5 218 649.00 | 5 218 649.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 54 219.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 997 215.00 | 15 997 215.00 | | 15 997 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 686 055.00 | 571 149.00 | | 686 055.00 |
DG Autres réserves | 13 035 033.00 | 10 851 818.00 | | 13 035 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 689 665.00 | 2 298 120.00 | | 3 689 665.00 |
DK Provisions réglementées | 637 735.00 | 637 735.00 | | 637 735.00 |
DL TOTAL (I) | 34 045 702.00 | 30 356 038.00 | | 34 045 702.00 |
DO TOTAL (II) | | -39 546.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 1 008 336.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 921 323.00 | | | 921 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 921 323.00 | 1 343 723.00 | | 921 323.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 820 000.00 | 2 820 000.00 | | 2 820 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 599 426.00 | 4 703 850.00 | | 3 599 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433 312.00 | 2 651 042.00 | | 1 433 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 943 085.00 | 36 657 948.00 | | 37 943 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 800.00 | 134 371.00 | | 98 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 271.00 | 609 707.00 | | 586 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 717.00 | 77 017.00 | | 76 717.00 |
EA Autres dettes | 53 218.00 | 481 301.00 | | 53 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 803 601.00 | 21 465 853.00 | | 17 803 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 667 744.00 | 11 477 288.00 | | 8 667 744.00 |
ED (V) | | 7.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 713 446.00 | 41 833 326.00 | | 42 713 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 167 744.00 | 5 178 537.00 | | 7 167 744.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -516 035.00 | 83 702.00 | | -516 035.00 |
P3 TOTAL PASSIF | | -39 546.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 198 835.00 | 1 218 204.00 | | 1 198 835.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 198 835.00 | 1 218 204.00 | | 1 198 835.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 335 387.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 339 840.00 | | 3 339 840.00 | 3 339 840.00 |
FG Production vendue services | 3 048 014.00 | | 3 048 014.00 | 3 048 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 048 014.00 | | 3 048 014.00 | 3 048 014.00 |
FM Production stockée | | | 180 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 163 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 988 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 839 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 849.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 383.00 | |
GE Autres charges | | | 75 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 095 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 131 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 509.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 874 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 084 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 138.00 | 625.00 | | 52 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 300.00 | 138 214.00 | | 43 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 735.00 | 21 693.00 | | 14 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 438.00 | 138 839.00 | | 95 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | 31 103.00 | | 1 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 283.00 | 1 201.00 | | 4 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 290.00 | 97 664.00 | | 5 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 148.00 | 41 175.00 | | 90 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -514 928.00 | -448 876.00 | | -514 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 390 069.00 | 5 026 179.00 | | 6 390 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 404.00 | 2 728 058.00 | | 2 700 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 689 665.00 | 2 298 120.00 | | 3 689 665.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -71 820.00 | -79 959.00 | | -71 820.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 756 890.00 | 1 301 907.00 | | 756 890.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 756 890.00 | 1 301 906.00 | | 756 890.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 272 925.00 | 1 218 204.00 | | 1 272 925.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -516 035.00 | 83 702.00 | | -516 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 775 258.00 | | 2 306 159.00 | 39 775 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 735 697.00 | 18 169 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758 222.00 | 41 323 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 378 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 526.00 | 774 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 363 004.00 | | 15 375.00 | 22 363 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 436.00 | | 48 079.00 | 749 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 662 818.00 | | 2 242 705.00 | 16 662 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 402.00 | 155 849.00 | 22 226.00 | 607 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 660.00 | 22 202.00 | | 154 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 742.00 | 133 647.00 | 22 226.00 | 452 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 170 000.00 | 11 000.00 | | 170 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 637 735.00 | | | 637 735.00 |
6T Sur comptes clients | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 167.00 | 11 000.00 | | 177 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 902.00 | 11 000.00 | | 814 902.00 |
UG ‐ Financières | | 11 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 820 000.00 | 1 320 000.00 | 1 500 000.00 | 2 820 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 800.00 | 98 800.00 | | 98 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 187.00 | 190 187.00 | | 190 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 459.00 | 143 459.00 | | 143 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 717.00 | 76 717.00 | | 76 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 218.00 | 53 218.00 | | 53 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 412 490.00 | 804 071.00 | 11 608 419.00 | 12 412 490.00 |
UP Prêts | 535 827.00 | 535 827.00 | | 535 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 690 748.00 | 690 748.00 | | 690 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VB T. V. A. | 66 364.00 | 66 364.00 | | 66 364.00 |
VC Groupe et associés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 598 751.00 | 3 598 751.00 | | 3 598 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 433 312.00 | 1 433 312.00 | | 1 433 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 103 739.00 | | | 1 103 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276 951.00 | 276 951.00 | | 276 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 097.00 | 39 097.00 | | 39 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 727.00 | 634 727.00 | | 634 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 664 056.00 | 3 052 777.00 | 11 611 279.00 | 14 664 056.00 |
VW T.V.A. | 213 529.00 | 213 529.00 | | 213 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 667 744.00 | 7 167 744.00 | 1 500 000.00 | 8 667 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |