| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 428 924.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 4 410.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 19 097.00 | |
AH Fonds commercial | | | 19 044 491.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 34 182.00 | |
AN Terrains | | | 126 240.00 | |
AP Constructions | | | 968 792.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 077.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 869 807.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 115 004.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 1 591.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 484 525.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 209 533.00 | |
BF Prêts | | | 480 565.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 113 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 24 155 872.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 227 062.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 59 726 052.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 449 589.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 251 385.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 441 248.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 308 443.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 701 531.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 50 454.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 92 569 621.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 2.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 116 729 905.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 3 752 797.00 | | | 3 752 797.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 253 984.00 | |
CU Autres participations | 5 223 093.00 | | 5 223 093.00 | 5 223 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 997 215.00 | 15 997 215.00 | | 15 997 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 491 230.00 | 386 768.00 | | 491 230.00 |
DG Autres réserves | 4 580 509.00 | 4 449 171.00 | | 4 580 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 598 381.00 | 2 089 243.00 | | 1 598 381.00 |
DK Provisions réglementées | 572 375.00 | 485 228.00 | | 572 375.00 |
DL TOTAL (I) | 21 814 181.00 | 21 065 270.00 | | 21 814 181.00 |
DP Provisions pour risques | 1 129 004.00 | 934 778.00 | | 1 129 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 469 429.00 | 1 339 886.00 | | 1 469 429.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 820 000.00 | 2 820 000.00 | | 2 820 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 650 406.00 | 12 153 486.00 | | 14 650 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 182 401.00 | 1 645 173.00 | | 2 182 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 262 210.00 | 38 798 632.00 | | 38 262 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 485 785.00 | 14 862 337.00 | | 17 485 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 626 027.00 | 4 545 529.00 | | 6 626 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 207.00 | 77 527.00 | | 78 207.00 |
EA Autres dettes | 14 763.00 | 15 796.00 | | 14 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 393 860.00 | 3 202 418.00 | | 11 393 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 435 452.00 | 78 043 371.00 | | 93 435 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 729 905.00 | 101 106 518.00 | | 116 729 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 704 245.00 | 2 919 086.00 | | 2 704 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 318.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 745 227.00 | 232 116.00 | | 745 227.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 34 004.00 | 671 917.00 | | 34 004.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 843.00 | 657 989.00 | | 10 843.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 340 425.00 | 405 108.00 | | 340 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 226 738.00 | | 1 226 738.00 | 1 226 738.00 |
FG Production vendue services | 87 563 913.00 | | 87 563 913.00 | 87 563 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 790 651.00 | | 88 790 651.00 | 88 790 651.00 |
FM Production stockée | | | 8 546 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 612 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 236 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 041 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 660 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 592 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 666 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 275.00 | |
GE Autres charges | | | -505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 329 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 283 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 054 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 845.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564 290.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 826 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 739.00 | 169 519.00 | | 134 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 612.00 | 50 900.00 | | 17 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 517.00 | 59 490.00 | | 8 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 868.00 | 279 909.00 | | 160 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356 812.00 | 581 300.00 | | 356 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 100.00 | 64 539.00 | | 21 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 615.00 | 44 630.00 | | 21 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 527.00 | 690 469.00 | | 399 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 659.00 | -410 560.00 | | -238 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 741 145.00 | 99 118.00 | | 741 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 882 578.00 | 6 252 996.00 | | 4 882 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284 197.00 | 4 163 753.00 | | 3 284 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 598 381.00 | 2 089 243.00 | | 1 598 381.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -114 572.00 | 6 416.00 | | -114 572.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 182 415.00 | 182 415.00 | | 182 415.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 779 231.00 | 904 033.00 | | 779 231.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 34 004.00 | 671 917.00 | | 34 004.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 745 227.00 | 232 116.00 | | 745 227.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 227 811.00 | | 3 283 567.00 | 37 227 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 242 439.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 561 874.00 | 15 806 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590 123.00 | 38 921 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 324 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 249.00 | 789 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 318 614.00 | | 6 200.00 | 22 318 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 863.00 | | 118 160.00 | 699 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 209 334.00 | | 3 159 207.00 | 14 209 334.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 365.00 | 123 363.00 | 24 034.00 | 490 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 359.00 | 12 140.00 | | 148 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 006.00 | 111 223.00 | 24 034.00 | 342 006.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 183 000.00 | 5 000.00 | | 183 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 485 228.00 | 87 147.00 | | 485 228.00 |
6T Sur comptes clients | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 167.00 | 5 000.00 | | 190 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 395.00 | 92 147.00 | | 675 395.00 |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 147.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 820 000.00 | | 2 820 000.00 | 2 820 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 527.00 | 135 527.00 | | 135 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 280.00 | 166 280.00 | | 166 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 583.00 | 110 583.00 | | 110 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277 484.00 | 277 484.00 | | 277 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 207.00 | 78 207.00 | | 78 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 515.00 | 286 515.00 | | 286 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 113 954.00 | 3 285 637.00 | 6 828 317.00 | 10 113 954.00 |
UP Prêts | 467 160.00 | 467 160.00 | | 467 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 765 446.00 | 765 446.00 | | 765 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VB T. V. A. | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
VC Groupe et associés | 380 514.00 | 380 514.00 | | 380 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 790 822.00 | 1 103 915.00 | 4 686 907.00 | 5 790 822.00 |
VI Groupe et associés | 2 978 099.00 | 297 649.00 | | 2 978 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 114 149.00 | | | 1 114 149.00 |
VP Divers | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 918.00 | 433 918.00 | | 433 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 235 004.00 | 5 404 227.00 | 6 830 777.00 | 12 235 004.00 |
VW T.V.A. | 208 544.00 | 208 544.00 | | 208 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 891 602.00 | 2 704 245.00 | 7 506 907.00 | 12 891 602.00 |