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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 611 339.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 2 450.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 34 658.00 | |
AH Fonds commercial | | | 19 044 491.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 42 731.00 | |
AN Terrains | | | 126 240.00 | |
AP Constructions | | | 1 040 284.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 614.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 811 188.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 59 102.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 412 004.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 103 221.00 | |
BF Prêts | | | 383 357.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 109 403.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 22 435 099.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 204 742.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 51 172 192.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 144 353.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 933 875.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 058 953.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 208 443.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 903 538.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 70 824.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 963 449.00 | 7 167.00 | 2 956 283.00 | 2 963 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 101 106 518.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 3 425 864.00 | | | 3 425 864.00 |
CU Autres participations | 5 222 630.00 | | 5 222 630.00 | 5 222 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 997 215.00 | 15 997 215.00 | | 15 997 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 386 768.00 | 279 119.00 | | 386 768.00 |
DG Autres réserves | 7 348 575.00 | 5 303 252.00 | | 7 348 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 089 243.00 | 2 152 972.00 | | 2 089 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 232 116.00 | 2 186 206.00 | | 232 116.00 |
DK Provisions réglementées | 485 228.00 | 398 081.00 | | 485 228.00 |
DL TOTAL (I) | 21 065 270.00 | 20 835 185.00 | | 21 065 270.00 |
DO TOTAL (II) | 657 989.00 | 1 020 700.00 | | 657 989.00 |
DP Provisions pour risques | 934 778.00 | 1 173 892.00 | | 934 778.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 187.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 339 886.00 | 1 589 347.00 | | 1 339 886.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 820 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 820 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 124 006.00 | 11 210 260.00 | | 12 124 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645 173.00 | 867 936.00 | | 1 645 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 798 632.00 | 28 871 123.00 | | 38 798 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 862 337.00 | 13 511 739.00 | | 14 862 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 545 529.00 | 5 578 593.00 | | 4 545 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 15 796.00 | 55 428.00 | | 15 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 202 418.00 | 14 924 157.00 | | 3 202 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 203 699.00 | 13 314 015.00 | | 13 203 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 106 518.00 | 101 184 401.00 | | 101 106 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 919 086.00 | 3 828 301.00 | | 2 919 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 899 404.00 | -2 930 607.00 | | -2 899 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 509 849.00 | |
FG Production vendue services | | | 82 798 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 308 067.00 | |
FM Production stockée | | | 6 910 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 309 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 721 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 986 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 904 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 407 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 623 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 685 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 932 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 389 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 613 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 660 097.00 | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 187.00 | 31 000.00 | | 26 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 615.00 | 691 097.00 | | 77 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 534.00 | 900.00 | | 36 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 816.00 | | | 40 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 147.00 | 128 001.00 | | 87 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 497.00 | 128 901.00 | | 164 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 882.00 | 562 196.00 | | -86 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -562 275.00 | 48 502.00 | | -562 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 252 996.00 | 6 570 410.00 | | 6 252 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 753.00 | 4 417 438.00 | | 4 163 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 089 243.00 | 2 152 972.00 | | 2 089 243.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 191 035.00 | | 4 846 715.00 | 35 191 035.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 304 933.00 | | 13 681.00 | 22 304 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 865.00 | | 348 999.00 | 350 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 535 238.00 | | 4 484 035.00 | 12 535 238.00 |