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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 246 509.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1 470.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 489.00 | 154 660.00 | 54 829.00 | 209 489.00 |
AH Fonds commercial | | | 19 044 491.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 14 224.00 | |
AN Terrains | | | 126 240.00 | |
AP Constructions | | | 860 791.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 639.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 901 452.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 60 731.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 400 137.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 217 533.00 | |
BF Prêts | | | 512 302.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 115 916.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 24 073 735.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 652 372.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 55 458 279.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | -543.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 080 632.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 717 163.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 308 443.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 418 850.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 56 490.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 103 691 686.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 127 766 892.00 | |
CU Autres participations | | | 494 003.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 68 767.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 997 215.00 | 15 997 215.00 | | 15 997 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 571 149.00 | 491 230.00 | | 571 149.00 |
DG Autres réserves | 5 246 320.00 | 4 580 509.00 | | 5 246 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 298 120.00 | 1 598 381.00 | | 2 298 120.00 |
DK Provisions réglementées | 637 735.00 | 572 375.00 | | 637 735.00 |
DL TOTAL (I) | 21 898 386.00 | 21 814 181.00 | | 21 898 386.00 |
DO TOTAL (II) | -39 546.00 | -23 161.00 | | -39 546.00 |
DP Provisions pour risques | 1 008 336.00 | 1 129 004.00 | | 1 008 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 343 723.00 | 1 469 429.00 | | 1 343 723.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 820 000.00 | 2 820 000.00 | | 2 820 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 512 815.00 | 14 650 406.00 | | 16 512 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 315 374.00 | 2 182 401.00 | | 2 315 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 657 948.00 | 38 262 210.00 | | 36 657 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 066 662.00 | 17 485 785.00 | | 15 066 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 495 121.00 | 6 626 027.00 | | 8 495 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 016.00 | 78 206.00 | | 77 016.00 |
EA Autres dettes | 12 345.00 | 14 763.00 | | 12 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 465 853.00 | 11 393 860.00 | | 21 465 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 346 118.00 | 93 435 452.00 | | 103 346 118.00 |
ED (V) | 7.00 | | | 7.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 766 892.00 | 116 729 905.00 | | 127 766 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 178 537.00 | 2 704 245.00 | | 5 178 537.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 83 702.00 | 745 227.00 | | 83 702.00 |
P3 TOTAL PASSIF | -39 546.00 | -23 161.00 | | -39 546.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 218 204.00 | 34 004.00 | | 1 218 204.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 218 204.00 | 34 004.00 | | 1 218 204.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 335 387.00 | 340 425.00 | | 335 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 710 626.00 | |
FG Production vendue services | | | 91 391 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 102 114.00 | |
FM Production stockée | | | -4 363 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -3 916 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 732 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 479 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 987 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 538 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 769 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 520 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 664 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 828 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679 914.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 035 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 569.00 | 134 739.00 | | 217 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 285.00 | 17 612.00 | | 24 285.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 693.00 | 8 517.00 | | 21 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 547.00 | 160 868.00 | | 263 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668 925.00 | 356 812.00 | | 668 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 765.00 | 21 100.00 | | 18 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 729.00 | 21 615.00 | | 14 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 419.00 | 399 527.00 | | 702 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438 872.00 | -238 659.00 | | -438 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 365.00 | 741 145.00 | | 192 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 026 178.00 | 4 882 577.00 | | 5 026 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 058.00 | 3 284 196.00 | | 2 728 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 298 120.00 | 1 598 381.00 | | 2 298 120.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -79 959.00 | -114 572.00 | | -79 959.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 182 415.00 | 182 415.00 | | 182 415.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 484 322.00 | 961 646.00 | | 1 484 322.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 301 906.00 | 779 231.00 | | 1 301 906.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 83 702.00 | 745 227.00 | | 83 702.00 |