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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 150.00 | 15 246.00 | 903.00 | 16 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 596.00 | 15 246.00 | 1 487 349.00 | 1 502 596.00 |
BT Marchandises | 121 019.00 | | 121 019.00 | 121 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
BZ Autres créances | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
CF Disponibilités | 101 138.00 | | 101 138.00 | 101 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 496.00 | | 264 496.00 | 264 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 092.00 | 15 246.00 | 1 751 846.00 | 1 767 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 401.00 | | | 69 401.00 |
DL TOTAL (I) | 169 401.00 | | | 169 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 094.00 | | | 1 293 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 924.00 | | | 156 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 778.00 | | | 84 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 147.00 | | | 40 147.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 444.00 | | | 1 582 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 846.00 | | | 1 751 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 502 596.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 779.00 | 84 779.00 | | 84 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | | | 412.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 094.00 | 118 107.00 | 488 840.00 | 1 293 094.00 |
VI Groupe et associés | 156 924.00 | 156 924.00 | | 156 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 495 000.00 | | | 1 495 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 166.00 | | | 202 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
VW T.V.A. | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 445.00 | 407 457.00 | 488 840.00 | 1 582 445.00 |