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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 383.00 | 15 950.00 | 4 432.00 | 20 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 759.00 | 15 950.00 | 1 506 808.00 | 1 522 759.00 |
BT Marchandises | 150 298.00 | | 150 298.00 | 150 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 721.00 | | 52 721.00 | 52 721.00 |
BZ Autres créances | 84 690.00 | | 84 690.00 | 84 690.00 |
CF Disponibilités | 121 017.00 | | 121 017.00 | 121 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 990.00 | | 409 990.00 | 409 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 749.00 | 15 950.00 | 1 916 798.00 | 1 932 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 181 264.00 | 59 401.00 | | 181 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 224.00 | 121 862.00 | | 101 224.00 |
DL TOTAL (I) | 392 488.00 | 291 264.00 | | 392 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 074.00 | 1 175 224.00 | | 1 138 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 633.00 | 204 576.00 | | 253 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 200.00 | 94 497.00 | | 90 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 901.00 | 31 232.00 | | 34 901.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 310.00 | 1 513 030.00 | | 1 524 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 798.00 | 1 804 294.00 | | 1 916 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 507 326.00 | | 15 433.00 | 7 507 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 522 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 485 000.00 | | | 7 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 880.00 | | 14 683.00 | 20 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446.00 | | 750.00 | 1 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 397.00 | 554.00 | | 15 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 397.00 | 554.00 | | 15 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 200.00 | 90 200.00 | | 90 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 52 721.00 | 52 721.00 | | 52 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138 075.00 | 203 966.00 | 503 215.00 | 1 138 075.00 |
VI Groupe et associés | 253 634.00 | 253 634.00 | | 253 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 138 085.00 | | | 1 138 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 174 997.00 | | | 1 174 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 711.00 | 75 711.00 | | 75 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 674.00 | 138 674.00 | | 138 674.00 |
VW T.V.A. | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 310.00 | 590 201.00 | 503 215.00 | 1 524 310.00 |