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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 880.00 | 15 396.00 | 1 483.00 | 16 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 326.00 | 15 396.00 | 1 491 929.00 | 1 507 326.00 |
BT Marchandises | 134 430.00 | | 134 430.00 | 134 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 448.00 | | 50 448.00 | 50 448.00 |
BZ Autres créances | 23 362.00 | | 23 362.00 | 23 362.00 |
CF Disponibilités | 103 139.00 | | 103 139.00 | 103 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 365.00 | | 312 365.00 | 312 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 691.00 | 15 396.00 | 1 804 294.00 | 1 819 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 401.00 | | | 59 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 862.00 | 69 401.00 | | 121 862.00 |
DL TOTAL (I) | 291 264.00 | 169 401.00 | | 291 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 224.00 | 1 293 094.00 | | 1 175 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 576.00 | 156 924.00 | | 204 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 497.00 | 84 778.00 | | 94 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 232.00 | 40 147.00 | | 31 232.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 030.00 | 1 582 444.00 | | 1 513 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 294.00 | 1 751 846.00 | | 1 804 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 596.00 | | 4 730.00 | 1 502 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 507 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 000.00 | | | 1 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 150.00 | | 4 730.00 | 16 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 246.00 | 151.00 | | 15 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 246.00 | 151.00 | | 15 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 498.00 | 94 498.00 | | 94 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 448.00 | 50 532.00 | | 50 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 224.00 | 119 803.00 | 495 976.00 | 1 175 224.00 |
VI Groupe et associés | 204 576.00 | 204 576.00 | | 204 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 846.00 | | | 117 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 795.00 | 74 795.00 | | 74 795.00 |
VW T.V.A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 030.00 | 457 609.00 | 495 976.00 | 1 513 030.00 |