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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542.00 | 114.00 | 428.00 | 542.00 |
AH Fonds commercial | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 535.00 | 1 005.00 | 4 529.00 | 5 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 324.00 | 41 373.00 | 512 951.00 | 554 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 902.00 | 12 360.00 | 18 541.00 | 30 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 500.00 | 54 854.00 | 2 026 646.00 | 2 081 500.00 |
BT Marchandises | 154 067.00 | | 154 067.00 | 154 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 130.00 | | 52 130.00 | 52 130.00 |
BZ Autres créances | 128 337.00 | | 128 337.00 | 128 337.00 |
CF Disponibilités | 162 459.00 | | 162 459.00 | 162 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 780.00 | | 497 780.00 | 497 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 281.00 | 54 854.00 | 2 524 427.00 | 2 579 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 372 045.00 | 282 488.00 | | 372 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 544.00 | 89 557.00 | | 80 544.00 |
DL TOTAL (I) | 562 590.00 | 482 045.00 | | 562 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 571.00 | 1 387 996.00 | | 1 469 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 842.00 | 314 225.00 | | 339 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 653.00 | 88 052.00 | | 101 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 512.00 | 21 293.00 | | 29 512.00 |
EA Autres dettes | 21 257.00 | 5 000.00 | | 21 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 836.00 | 1 816 569.00 | | 1 961 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 427.00 | 2 298 615.00 | | 2 524 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 496.00 | 823 271.00 | | 656 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 339 842.00 | | | 339 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 130.00 | | | 1 822 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 000.00 | | 542.00 | 1 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 032.00 | | 541 049.00 | 304 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 636.00 | 39 600.00 | 15 743.00 | 18 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 636.00 | 39 486.00 | 15 743.00 | 18 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 653.00 | 101 653.00 | | 101 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
UX Autres créances clients | 52 130.00 | 52 130.00 | | 52 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VB T. V. A. | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 469 571.00 | 164 230.00 | 662 752.00 | 1 469 571.00 |
VI Groupe et associés | 339 842.00 | 339 842.00 | | 339 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 480.00 | | | 192 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 945.00 | | | 110 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 473.00 | 88 473.00 | | 88 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 155.00 | 181 253.00 | 30 902.00 | 212 155.00 |
VW T.V.A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 836.00 | 656 496.00 | 662 752.00 | 1 961 836.00 |