| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 960.00 | 18 636.00 | 19 323.00 | 37 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 266 072.00 | | 266 072.00 | 266 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 902.00 | 12 360.00 | 18 541.00 | 30 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 130.00 | 30 996.00 | 1 791 133.00 | 1 822 130.00 |
BT Marchandises | 124 646.00 | | 124 646.00 | 124 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 925.00 | | 64 925.00 | 64 925.00 |
BZ Autres créances | 92 223.00 | | 92 223.00 | 92 223.00 |
CF Disponibilités | 224 367.00 | | 224 367.00 | 224 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 481.00 | | 507 481.00 | 507 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 612.00 | 30 996.00 | 2 298 615.00 | 2 329 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 282 488.00 | 181 264.00 | | 282 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 557.00 | 101 224.00 | | 89 557.00 |
DL TOTAL (I) | 482 045.00 | 392 488.00 | | 482 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 996.00 | 1 138 074.00 | | 1 387 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 225.00 | 253 633.00 | | 314 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 052.00 | 90 200.00 | | 88 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 293.00 | 34 901.00 | | 21 293.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 7 500.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 569.00 | 1 524 310.00 | | 1 816 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 615.00 | 1 916 798.00 | | 2 298 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 271.00 | 1 524 310.00 | | 823 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 225.00 | | | 314 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 759.00 | | 299 371.00 | 1 522 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 822 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 000.00 | | | 1 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 563.00 | | 268 469.00 | 35 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 196.00 | | 30 902.00 | 2 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 950.00 | 2 685.00 | | 15 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 950.00 | 2 685.00 | | 15 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 12 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 360.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 360.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 052.00 | 88 052.00 | | 88 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
UX Autres créances clients | 64 925.00 | 64 925.00 | | 64 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 387 996.00 | 394 699.00 | 428 964.00 | 1 387 996.00 |
VI Groupe et associés | 314 225.00 | 314 225.00 | | 314 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 356.00 | | | 272 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 927.00 | | | 52 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 123.00 | 81 123.00 | | 81 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 369.00 | 158 467.00 | 30 902.00 | 189 369.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 569.00 | 823 271.00 | 428 964.00 | 1 816 569.00 |