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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 978 000.00 | | 2 978 000.00 | 2 978 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 290.00 | 154 438.00 | 14 851.00 | 169 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 151.00 | 372 720.00 | 38 431.00 | 411 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 563 538.00 | 529 473.00 | 3 034 065.00 | 3 563 538.00 |
BT Marchandises | 301 290.00 | | 301 290.00 | 301 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
BZ Autres créances | 137 745.00 | | 137 745.00 | 137 745.00 |
CF Disponibilités | 87 761.00 | | 87 761.00 | 87 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 702.00 | | 535 702.00 | 535 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 241.00 | 529 473.00 | 3 569 767.00 | 4 099 241.00 |
CU Autres participations | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 027 803.00 | | | 1 027 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 103.00 | | | 209 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 906.00 | | | 2 336 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 232.00 | | | 895 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 388.00 | | | 230 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 047.00 | | | 84 047.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 861.00 | | | 1 232 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 767.00 | | | 3 569 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 484.00 | | | 532 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 561 074.00 | | | 3 561 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 563 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 983.00 | | | 577 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 741.00 | 31 268.00 | 1 536.00 | 499 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 426.00 | 31 268.00 | 1 536.00 | 497 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 389.00 | 230 389.00 | | 230 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 232.00 | 194 856.00 | 700 377.00 | 895 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 043.00 | | | 206 043.00 |
VP Divers | 137 746.00 | | | 137 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 048.00 | 84 048.00 | | 84 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 010.00 | 146 650.00 | 2 360.00 | 149 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 861.00 | 532 485.00 | 700 377.00 | 1 232 861.00 |