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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 978 000.00 | | 2 978 000.00 | 2 978 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 366.00 | 136 042.00 | 324.00 | 136 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 383.00 | 400 679.00 | 4 704.00 | 405 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 522 550.00 | 536 722.00 | 2 985 828.00 | 3 522 550.00 |
BT Marchandises | 339 888.00 | | 339 888.00 | 339 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
BZ Autres créances | 151 978.00 | | 151 978.00 | 151 978.00 |
CF Disponibilités | 212 877.00 | | 212 877.00 | 212 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 408.00 | | 724 408.00 | 724 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 959.00 | 536 722.00 | 3 710 237.00 | 4 246 959.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 901.00 | 832 290.00 | | 1 070 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 368.00 | 238 611.00 | | 309 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 270.00 | 1 670 901.00 | | 1 980 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 607.00 | 1 526 518.00 | | 1 174 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 765.00 | 266 856.00 | | 259 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 197.00 | 219 673.00 | | 197 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 396.00 | 80 165.00 | | 98 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 966.00 | 2 093 213.00 | | 1 729 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 237.00 | 3 764 115.00 | | 3 710 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 743.00 | 918 636.00 | | 912 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 197.00 | 197 197.00 | | 197 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VB T. V. A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 608.00 | 357 385.00 | 690 327.00 | 1 174 608.00 |
VI Groupe et associés | 259 766.00 | 259 766.00 | | 259 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 469.00 | 144 469.00 | | 144 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 002.00 | 174 002.00 | | 174 002.00 |
VW T.V.A. | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 967.00 | 912 744.00 | 690 327.00 | 1 729 967.00 |